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Contrôleur dépositaire H / F
FAB GroupIssy-les-Moulineaux, FRIl y a plus de 30 jours
Type de contrat
- Temps plein
- Temporaire
Description de poste
Vos missions :
- Suivre les OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification ,
- Contrôler a posteriori le respect des règles d'investissements des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet ,
- Réaliser les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC en lien avec les comptables et la conservation ,
- Analyser les écarts ou suspens et intervenez le cas échéant pour accélérer la régularisation.
Travail sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des fonds communs de titrisation
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Hf • Issy-les-Moulineaux, FR
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