Senior Fund Administrator - Private Equity H / F

En vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers. Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour mener à bien les missions. Missions : - Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement de sa constitution à sa liquidation ; - Collecte des Bulletins de souscription et vérification LAB / KYC ; - Traitement de l'ensemble des opérations à l'actif et au passif des Fonds (FPCI, FIP, FCPI, SLP etc), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire ; - Suivi de la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels / distributions aux investisseurs ; - Préparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office sous le contrôle de l'Evaluateur ; - Relation avec les commissaires aux comptes, dépositaires pour les véhicules gérés par la Société de Gestion ; - Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille avec notamment un rapprochement bancaire permanent ; - Circularisation périodique des participations (demandes d'attestations, comptes) ; - Préparation et vérification des factures et instructions de virement ; - Calcul et contrôle du respect des ratios règlementaires et fiscaux ; - Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ; - Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions E-Front.

• Formation Bac +5 de type école de commerce, 3ème cycle universitaire ; - Minimum 3 ans d'expérience en gestion de fonds de Private Equity (Société de Gestion, Société d'Audit, Dépositaire etc) ; - Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds français de Private Equity ; - Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (à l'oral comme à l'écrit) ; - Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel ; - Aisance rédactionnelle, capacité d'analyse et de synthèse ; - Autonome, dynamique, curieux, réactif, organisé et rigoureux ; - Adaptabilité et flexibilité ; - La connaissance d'E-Front serait un plus.