À propos de notre client

Notre client est un établissement bancaire, filiale des Groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion,pagnies d'assurances, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Description du poste

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du Service Référentiel en prenant en charge : La création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : A taux fixe / variable, hybrides, convertibles, actions, warrant, CFD, future, options…) et les tiers dans les bases de données dédiées (MDC, GP3, BCT, mainframe).

Dans ce cadre :

• Vous collectez auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers,
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d'émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…),
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment),
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomaliesme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : Fusion, versement de dividende, détachement…),
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs ptables, clients…) via JIRAH / et ou par mail.

Profil recherché

Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.

Conditions et Avantages

Convention collective banque. Job ID JN-062024-6462498