Responsable TrésorerieFAB Group • Charenton-le-Pont, FR

Responsable Trésorerie

FAB Group • Charenton-le-Pont, FR

Il y a plus de 30 jours

Type de contrat

Temps plein

Temporaire

Description de poste

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous managez une trésorière.

Vous intégrez une équipe de 11 collaborateurs au sein du pôle finance.

Ainsi, pour ce poste, vos principales responsabilités sont les suivantes :

Être garant du suivi, du pilotage et de la gestion de la liquidité et de la trésorerie au quotidien (notamment définition et exécution de stratégies de gestion de liquidités),
Cohérence des flux entre outils de trésorerie, de comptabilité et de paie,

Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires dans les opérations courantes et notamment assurer le financement des besoins courants,

Construire les prévisions de trésorerie et participation à l'élaboration des flux de trésorerie long terme avec les équipes financières,

Production et analyse de reporting internes et externes ainsi que de KPI pour le Management (clôtures, budgets, comités, suivi des placements, des engagements, des liquidités, prévisions de trésorerie, rendement des flux de trésorerie),

Accompagnement de l'équipe Finance dans la réalisation des opérations exceptionnelles (closing d'opérations financières, de M&A, augmentation de capital, etc.),

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Responsable Trsorerie • Charenton-le-Pont, FR

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