Trésorier HF

Dans le cadre de son développement iad recrute un(e) Trésorier(ère) pour assurer la gestion financière et contribuer à la solidité économique de lorganisation. Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe vous jouerez un rôle clé dans le pilotage des flux financiers le suivi budgétaire et la sécurisation des opérations comptables en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes.

Missions principales :

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Contrôle de lintégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans loutils comptable.
• Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
• Contrôler traiter et garantir le traitement des paiements (fournisseurs juridiques salaires client financement)
• Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe
• Contrôler et valider les RIB dans loutils comptable

Prévisions et reportings

• Etablir les prévisions de trésorerie
• Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie
• Analyser les composantes du BFR (clients fournisseurs stocks charges à payer) et leur impact sur la trésorerie
• Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois et contrôle de la bonne remontée des données de leur cohérence dans le logiciel de trésorerie
• Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques dactivités (flux encours etc.)
• Production des reportings mensuel de trésorerie

Gestion des notes de frais Spendesk

• Administrer la plateforme Spendesk (paramétrage utilisateurs cartes workflows de validation)
• Assurer le lien entre Spendesk les équipes internes (Finance Comptabilité Opérations)
• Assurer les flux de remboursement des notes de frais en veillant au respect de la politique interne
• Superviser les flux de paiements Spendesk et garantir leur bonne intégration comptable
• Suivre les anomalies incidents et demandes dévolution en lien avec le support Spendesk
• Former et accompagner les utilisateurs internes sur les bonnes pratiques Spendesk

Relations bancaires

• Gérer les relations avec les banques (opérations courantes ouvertures/fermetures de comptes)
• Suivre les conditions bancaires et les frais
• Mise à jour des contrats de communication bancaire
• Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour

Gestion de projets

• Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP)
• Optimiser la communication entre Spendesk et Workday
• Participer aux montées de version nouveaux déploiements et projets doptimisation liés aux outils de la trésorerie

Qualifications :

• Minimum 5 ans dexpérience idéalement au sein dune entreprise internationale multi-sites et multi-devises

• Forte appétence pour les outils de gestion de trésorerie notamment Agicap

• Bonne maîtrise ou connaissance opérationnelle de Spendesk

• Anglais professionnel requis

• Personnalité autonome volontaire avec une réelle envie dapprendre et de progresser

Informations supplémentaires :

iad est un employeur qui respecte légalité des chances. Nous sommes déterminés à offrir une opportunité équitable à tous les candidats qualifiés sans distinction de race de genre de religion dorientation sexuelle ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

Pour consulter notre politique de confidentialité cliquez ici.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time

Key Skills
Engineering Support,MAC,Hydraulic,General Services,Ado,Health Education
Department / Functional Area: Finance
Experience: years
Vacancy: 1