Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie

En tant que Responsable de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie, vous serez amené à réaliser des missions dans les domaines suivant :

• Superviser et garantir la qualité de la tenue de la comptabilité des opérations financières et de trésorerie des clients de la COFT :

  • S'assurer du bon déroulement des interfaces comptables

  • S'assurer du correct paramétrage des nouvelles opérations

  • Matérialiser les contrôles effectués

  • S'assurer que les états de rapprochement bancaires sont visés mensuellement

• Produire les états financiers mensuels de son périmètre et les commentaires associés :

  • Superviser l'établissement de la liasse des états financiers dans l'outil de reporting de SNCF (Pilotis) puis dans l'outil de consolidation (BO Finance)

  • Superviser l'alimentation des annexes aux comptes pour les parties relatives au domaine des marchés financiers (deux fois par an)

  • Piloter la production d'une note de synthèse formalisant une revue analytique du compte de résultat, du bilan et du tableau de flux ainsi que les faits marquants

• Documenter le traitement comptable des sujets complexes :

  • Identifier à l'issue de la revue des opérations mensuelles avec la DFT Groupe les sujets complexes à instruire avec si nécessaire l'appui des Normes Groupe

  • Formaliser et présenter pour chaque clôture semestrielle/annuelle, selon le modèle fourni par la direction des Normes, les faits marquants, les principales évolutions, les sujets d'attention

  • Garantir l'efficience du contrôle interne de son périmètre :

  • S'assurer de la formalisation des procédures et modes opératoires

  • Répondre aux campagnes d'autoévaluation et procéder aux managements testing

  • Faire une revue périodique des habilitations

  • Assurer le suivi des demandes CAC lors des clôtures auditées

• Assurer le rôle de MOA des outils comptables de son périmètre :

  • S'assurer de la qualité du suivi de production et du bon déroulement des interfaces

  • Faire évoluer le système d'information pour répondre aux évolutions règlementaires, d'organisation ou aux demandes des clients (rédaction d'expressions de besoin et participation aux recettes)

• Piloter l'équipe COFT (9 collaborateurs) :

  • Manager les agents de la COFT

  • Assurer la bonne cohésion au sein de l'équipe et le suivi transversal (interne et prestataires)

  • Être en soutien de l'équipe en cas de nécessité, notamment pour les escalades

• Garantir la performance du service :

  • Identifier et mettre en oeuvre des pistes d'optimisation

  • S'assurer de la qualité de service délivrée par le prestataire dans un contexte de performance

  • Assurer un haut niveau de satisfaction des clients de la COFT

Informations complémentaires :

• Poste à forte visibilité au niveau du groupe avec des enjeux financiers traités très conséquents

• Forfait jours

• Déplacements occasionnels en France

• Sans astreinte

• Télétravail possible.