Gestionnaire Middle Office F / H

Vos missions

Au sein de la société de gestion Bpifrance Investissement la Direction des Opérations & du Controlling a la responsabilité de la gestion des fonds en assurant trois missions principales : la structuration des véhicules d’investissement et de toutes les opérations, la mesure de la performance et le reporting.

Ainsi elle intervient sur toute la chaîne d’investissement et de désinvestissement en accompagnant les équipes front office dans l’exécution opérationnelle des transactions.

Dans le cadre de l’activité Retail de Bpifrance Investissement, la Direction des Opérations & du Controlling recherche un Gestionnaire Middle Office F / H, en CDI, poste basé à Paris Haussmann.

Au sein de la Direction des Opération et du Controlling, vous êtes sous la responsabilité directe du Responsable Middle & Back Office fonds de fonds.

Vous intégrez une équipe composée de 14 Collaborateurs (Gestionnaires Middle Office et Contrôleurs Financiers) et interagissez avec l’ensemble de la Direction Financière, le Front Office, les équipes de la Conformité et du Contrôle Permanent, la Direction Juridique, etc.

MISSIONS

La mission principale du Gestionnaire Middle Office F / H est de participer à la création et au suivi de la vie de Fonds (de la création à la liquidation), d’accompagner l’équipe en place dans la réalisation des investissements et des désinvestissements et également d’assurer le suivi des participations.

Le Gestionnaire Middle Office F / H contribue activement au suivi des fonds destinés aux Investisseurs Professionnels mais également au suivi de la gamme des fonds Retails (fonds à destination de particuliers).

Le Gestionnaire Middle Office F / H participera également à la garantie de la fiabilité et la disponibilité des données financières permettant à la Direction des Opérations et du Controlling de remplir pleinement ses fonctions de contrôle, d’analyse et de reporting.

Cette mission implique notamment les tâches suivantes :

Gestion de l’actif des fonds :

• Investissement / Désinvestissement :
• Collecter / réceptionner la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l’exécution des opérations ;
• S’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de la documentation ;
• Alimenter les référentiels des informations relatives à une opération dans l’outil SI dédié ;
• Préparer les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements ;
• Mettre à disposition les documents nécessaires aux contrôles et au traitement de l’opération.
• Participation au suivi des portefeuilles :
• Traitement de toutes les opérations des fonds sous-jacents (contrôle, saisie des opérations, établissement des ordres de virement …) ;
• Collecte / réception périodique de la documentation juridique, financière des participations (Rapport de gestion / CAC, AIC,) ;
• Suivi des mandats dans les participations ;
• Alimentation des référentiels SI ;
• Collecte et vérification des AIC ;
• Réalisation de la valorisation des lignes du portefeuille
• Gestion du passif des fonds :
• Participer à la création des fonds ;
• Traiter les appels de fonds et les remontées aux souscripteurs ;
• Réaliser les reportings / rapports de gestion ;
• Suivre la vie des fonds, anticiper et traiter les événements statutaires.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Votre profil

Titulaire d’une formation Bac +5 type Formation supérieure en DCG / comptabilité / finance / gestion ou d’une expérience significative :

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