Treasury & Working Capital Manager H/F

Vous assurez le pilotage de la trésorerie du groupe Jifmar dans son ensemble :

• Suivi opérationnel de la trésorerie : positions bancaires, équilibrage des comptes entre entités et gestion du financement court terme (factor, RCF, découverts)
• Prévisions de trésorerie : élaborations et mises à jour des prévisionnels (hebdo, mensuels, 90 jours, fin d'année)
• Reporting : production des reportings consolidés de trésorerie et participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles (Position de trésorerie, Besoin en Fonds de Roulement, délai de règlement client et fournisseur, dette nette).
• Relations bancaires : interlocuteur / trice privilégié(e) des banques, préparation et présentation des communications spécifiques (réunion annuelle pool bancaire notamment).
• Financements : Suivi des emprunts et des remboursements, optimisation des conditions de financement, suivi des covenants.
• Instruments de couverture : suivi des swaps / hedging et gestion des couvertures de taux.
• Contrôle et conformité : prévention de la fraude, mise en place de formation pour sensibiliser les parties prenantes.

Informations complémentaires :

• Contrat : CDI
• Démarrage : ASAP
• Localisation : Siège social - Aix-en-Provence (avec mobilité ponctuelle en France et à l'international)
• Rémunération : 55-60K€
• Avantages : TR (60% pris en charge par Jifmar), mutuelle 100% prise en charge par l'entreprise
• Matériel mis à disposition : Ordinateur portable professionnel + téléphone portable professionnel
• Bac +5 (Master en finance de marché)
• 5 ans d'expérience souhaitée, en environnement international.
• Maîtrise avancée des logiciels de trésorerie (Kyriba / Agicap)
• Anglais courant indispensable
• Autonome, méthodique, avec une capacité d'adaptation

Envoyez votre candidature et rejoignez l'aventure Jifmar.