Trésorier (H/F)
Description du poste :
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe Fnac Darty, nous recherchons un(e) trésorier (re) débutant (e) qui sera rattaché( e) à la Trésorerie Opérationnelle.
Les Mission Principales :
- Gestion quotidienne de la Trésorerie opérationnelle Groupe (Réconciliation des flux quotidiens ; Equilibrage des comptes bancaires ;
- Etablissement de la position de trésorerie quotidienne ; Suivi du reporting quotidien avec analyse des écarts avec les prévisions ;
Intégration des prévisions mensuelles dans l'outil de trésorerie ; A de à la réalisation de la prévision mensuelle et mise à jour hebdomadaire).
- Prise en charge des tâches administratives : participer à la gestion des pouvoirs bancaires et réaliser des opérations en devises sur le marché des changes.
- Réalisation en toute autonomie des cycles de paiement
- Participation aux travaux de clôture mensuelle et annuelle (Calcul des échelles de comptes courants- rapprochement des soldes des comptes courants vs trésorerie comptabilité - justification des écarts ).
- Communication avec l'ensemble de nos partenaires externes (bancaires, CAC ) et internes (fonctions supports type CSP - Informatique - Filiales étrangères )
Autres missions :
- Elaboration des reporting actuels et à venir à destination de la Direction Financière (frais bancaires, cautions ).
- Développement de nouveaux modules dans l'outil de trésorerie.
Profil recherché
Idéalement de formation supérieure en finances - Titulaire d'un BAC +4 / 5 en gestion financière des entreprises / trésorerie avec une première expérience, vous justifiez d'une première expérience en trésorerie
Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre curiosité, votre esprit d'analyse et de synthèse.
Interagir avec les différents interlocuteurs ne vous fait pas peur
Vous avez une appétence pour les outils et une bonne connaissance d'Excel.
La connaissance du logiciel Diapason serait un plus
Ce poste offre des opportunités d'évolution au sein de notre Direction et du Groupe
Analyste Trésorier Bancaire H/F (Intérim)
Poste : Rattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes.Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.Voic...
Trésorier(e) (H/F) (CDI)
Poste : Le/La trésorier(e) jouera un rôle clé au sein du département financier du Groupe ALTRAD.Maitriser les outils de suivis de trésorerie.Prévisions de trésorerie et préparation des budgets et des tableaux de flux.Contrôle et suivi des garanties bancaires.Assister la Direction Financière sur les ...
Trésorier/Trésorière
La groupe Axione recherche son/sa trésorier/trésorière back office.Cette personne jouera un rôle clé en accompagnant le groupe Axione au quotidien mais également lors de la phase de mise en place de l’outil de gestion de la trésorerie, qui est en cours d’identification.Vos missions s’articuleront de...
Trésorier en Alternance H/F
Leasecom, 1er acteur indépendant français en location financière et créateur du Leasing circulaire !Vous avez envie de rejoindre une société en plein développement ?Vous aimez travailler en équipe et vous prenez facilement des initiatives ?Vous souhaitez être animé(e) autour d'un projet collectif et...
Trésorier Front Office H/F
Le Groupe Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé.Présent dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients.Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la mat...
Tresorier h/f (CDI)
Nous accompagnons notre client dans le recrutement de son TRESORIER H/F. ...
Trésorier.e H/F
Savez-vous ce qui donne du sens à vos actions ?.Pour le groupe Groupama, cest de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Alors, si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble.Mutuaide est la filiale du groupe Grou...
Tresorier Junior H/f
Le collaborateur travaillera au sein de la Direction Financement et Trésorerie Groupe dans le pôle de la Trésorerie Opérationnelle.Réconciliation des flux quotidiens.Equilibrage des comptes bancaires.Etablissement de la position de trésorerie quotidienne.Suivi du reporting quotidien avec analyse des...
Trésorier (H/F)
Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous ac...
Stage - Trésorier (F/M/X) - Issy-les-Moulineaux (92)
Pure Player de l'eau et des services essentiels, le .Arabie saoudite, Chypre, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni.Chiffres clés 2022 : 1,9 milliard d’euros de chiffre d'affaires net, 9 200 collectivités locales et clients industriels sous contrat, ...