Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
- Élaboration du reporting et suivi des écarts
Cette liste n'est pas limitative.
Idéalement, vous disposez d'un Bac +3 ou 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG).
Vous venez du monde de l'entreprise et vous avez une expérience d'au moins 3 / 5 ans sur un poste similaire.
Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.
Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.
Rémunération : 35 / 38€
pour un CDI à pourvoir au plus vite.