Assistant Tresorier H/F

Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Analyser les flux de trésorerie
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts

Cette liste n'est pas limitative.

Idéalement, vous disposez d'un Bac +3 ou 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG).

Vous venez du monde de l'entreprise et vous avez une expérience d'au moins 3 / 5 ans sur un poste similaire.

Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.

Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.

Rémunération : 35 / 38€

pour un CDI à pourvoir au plus vite.