Alternance - 1 an - Analyste Quantitatif F/H

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

POSTE ET MISSIONS

Vous rejoignez notre équipe au sein du département Enterprise Risk Management (ERM), le Pôle Market and Counterparty Risk Modelling, qui recherche un Analyste Quantitatif des Risques, pour une alternance de 1 an à partir de septembre 2026.

La Direction des Risques (DR) de NATIXIS assure le suivi, le contrôle et la maîtrise des risques liés à l’ensemble des activités de marché, de crédit et opérationnelles. Elle fournit au management une information fiable, indépendante et argumentée sur les risques encourus, tout en veillant à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle et de gouvernance des risques.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Définir le risque de modèle dans le contexte financier.
• Identifier les sources de risque (hypothèses, données, calibration, implémentation).
• Analyser les cadres réglementaires (EBA, Federal Reserve, ECB, AVA Model Risk).
• Revoir la littérature académique et réglementaire sur le risque de modèle.
• Analyser les limites des approches traditionnelles de validation des modèles.
• Élaborer un cadre général de gouvernance du risque de modèle.
• Définir les métriques quantitatives du risque de modèle.
• Mettre en œuvre d’outils de quantification du risque de modèle.
• Analyser l’impact de l’incertitude des données et des hypothèses de modélisation.
• Procéder à l'application du cadre proposé à des modèles de risque de crédit ou de marché.
• Analyser des cas concrets utilisés dans les institutions financières.

#FinanceTransformative
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.
(Avec accès Restaurant)
En plus d’un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l’accès au restaurant de l’entreprise ainsi qu’une couverture santé et prévoyance.
Vous bénéficierez également de l’intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.
Vous pourrez également avoir accès au comité d’entreprise suivant votre temps de présence.

Profil et compétences requises

Étudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieur, avec une spécialisation en Finance et/ou Informatique.
Vous maitrisez des langages C++, Python, R, SQL et VBA/Excel. Vous avez de connaissance des produits financiers de base et une culture générale dans le domaine de la mesure et la gestion des risques de marché. Compétences en data science sont souhaitables. Vous êtes autonome, vous avez esprit d’initiative et vous êtes force de proposition.
And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Pour un meilleur traitement de votre candidature, nous vous remercions d’indiquer sur votre cv le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d’alternance.
Vous serez contacté(e) par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.