Client Service / Data officer - CDI (H/F)

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

A propos de Rothschild & Co Asset Management

À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée. Basés à Paris et présents dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 47 milliards d’euros et regroupons près de 196 collaborateurs. Plus d’informations sur am.eu.rothschildandco.com.

Principales responsabilités et objectifs liés au poste

Au sein des équipes Business Development, vous rejoindrez le pôle Data, intégré au Service Clients, composé de six personnes. Vous participerez activement aux missions de l'équipe en étroite collaboration avec tous les départements de la société, et serez tournés vers l’extérieur, au travers des plateformes de données ou des clients.

Aujourd’hui, pour renforcer l’équipe, nous recherchons un Data Officer dont les missions principales seront les suivantes :

• Data management / dissémination de données du référentiel produits

- Participer à la gestion du référentiel produits et veiller à la qualité des données qui sont diffusées en interne et en externe

- Assurer la dissémination des données statiques (caractéristiques des fonds), dynamiques (valeurs liquidatives, AuM, inventaires de portefeuilles), juridiques et réglementaires (EMT, EET, EPT, TPT) auprès des clients français et internationaux, plateformes de distribution et bases de données

- Diffusion des données via le site internet : gestion des accès Extranet clients, paramétrage des autorisations d’accès (fonds dédiés), gestion des abonnements et envois automatisés (VL, reporting, inventaires, TPT)

- Contrôler la cohérence, l’exhaustivité et la mise à jour des informations diffusées

- Contribuer à l’amélioration des processus de collecte, de contrôle et de diffusion des données

- Améliorations fonctionnelles : propositions d’évolution des référentiels en fonction des besoins des bases de données et plateformes, mises en place d’automatisations, identifier et faire remonter les demandes d’évolutions (mise à jour des standards Openfund, Allfunds, etc)

• Référentiel clients, CRM & KYC / KYD

- Assurer le suivi et la mise à jour du référentiel clients au sein du CRM, en lien avec les équipes commerciales : gestion des abonnements clients (création de documents, administration des lots, administration des combinaisons)

- Veiller à la complétude, à la fiabilité et à la traçabilité des données clients

- Participer au suivi des obligations réglementaires liées à la connaissance client (KYC) et à la connaissance des distributeurs/partenaires (KYD)

- Coordonner les échanges avec les équipes conformité et commerciales pour la collecte, la mise à jour et le contrôle des documents réglementaires

- Contribuer à l’amélioration des processus CRM et à la qualité des données clients : mise en place d’un plan de contrôles annuel (règles de détection de doublons, abonnements, envois des lots, etc…), monitoring des flux en direction et en provenance du site Internet (gestion des envois automatiques, mise à jour des données dynamiques)

• Suivi opérationnel des flux / stocks clients

- Veiller à la bonne affectation clients des ordres de souscriptions et de rachats, en lien avec le middleoffice et l’équipe Trailer Fees Operations

- Suivre et analyser les encours clients et flux (collecte/décollecte), produire des reportings internes et contribuer à la fiabilité des données

• Relation clients et coordination interne

- Assurer la relation quotidienne avec les clients (institutionnels, distributeurs, partenaires, CGP)

- Répondre aux demandes clients relatives aux fonds (caractéristiques produits, VL, reporting, documentation réglementaire)

- Coordonner les échanges avec les équipes internes (gestion, middle-office, conformité, juridique, IT)

- Référencements de fonds auprès des distributeur

- Suivi des activités BtoBtoC : Gestion sous mandat (mapping de l’offre, tenue à jour du système d’information, mise en place de reportings individuels), distribution de fonds de Private Equity

• Projets transverses

- Production de reportings et tableaux de bord : création de rapports orientés business pour le suivi de l’activité, la satisfaction client et l’aide à la décision.

- Participer à des projets d’évolution des outils et de digitalisation (rapports Power BI, utilisation de Copilot, automatisations de tâches)

- Accompagner les évolutions des référentiels pour répondre aux besoins métiers : améliorations fonctionnelles, ergonomiques, mise en place de rapports

- Être force de proposition dans l’optimisation des procédures et du service rendu aux clients

Votre profil

- Formation supérieure en finance, gestion, banque ou data financière (Bac +4 /5)

- Vous avez une bonne compréhension de l’univers de la gestion d’actifs, et idéalement une première expérience sur un poste similaire en société de gestion, banque dépositaire, distributeur ou prestataire financier serait un plus

- Bonne connaissance des flux opérationnels (souscriptions/rachats, encours) et des référentiels clients

- Sensibilité aux enjeux réglementaires (KYC, KYD) et à la qualité des données

- Maîtrise d’Excel, aisance avec les outils CRM (Microsoft Dynamics), Power BI, Monday.

- Connaissance de plateformes de distribution est un atout

- Anglais courant requis

Vos qualités

- Forte orientation service client

- Rigueur, organisation et méthode, fiabilité et sens du détail

- Capacité à gérer des sujets transverses mêlant opérations, data et conformité

- Esprit d’équipe, proactivité, autonomie et excellent relationnel

- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel et Powerpoint)

Pourquoi nous rejoindre ?

- Poste transverse combinant relation client, data management, CRM et conformité

- Environnement exigeant et stimulant au cœur de la gestion d’actifs.

- Société de gestion en fort développement (1ère société de gestion française sur la collecte en 2025)

- Forte exposition à l’international

- Implication dans des projets structurants à forte valeur ajoutée

- Poste basé à Paris (8ème)

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Envoyez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation !