Chargé·e de Financement Trésorerie et Investissements H/F

Nous recherchons actuellement un/e Chargé/e de financement, trésorerie et investissement pour un CDI à temps complet à pourvoir à partir du 18 mai 2026, au sein de notre Direction Financière. Missions principales : 1 - Etablir les rapprochements bancaires : - Intégrer quotidiennement les données entre Ikos (outil comptable) et Sage (outil de rapprochement bancaire) ; - Mettre à disposition quotidiennement les relevés et écritures bancaires auprès des équipes de la Direction Financière ; - Lancer quotidiennement les traitements de rapprochement bancaires (automatiques et semi-automatiques) ; - Assurer le traitement manuel des rapprochements bancaires ; - Mettre à jour de manière hebdomadaire les rapprochements bancaires auprès des équipes comptables, suivre et relancer leurs retours pour lettrage ; - Editer mensuellement le rapprochement bancaire ; - Etablir les indicateurs d'activité lié aux rapprochements bancaires. 2 - Suivre la trésorerie au quotidien : - S'assurer quotidiennement de la qualité et de la véracité des flux bancaires sur l'ensemble des comptes bancaires gérés par la DAF (toutes entités confondues) conformément à la politique financière établie par le Directeur Financier ; - Effectuer une vérification hebdomadaire de la position des comptes et assurer le rééquilibrage entre les comptes, notamment en fonction des décaissements ; - Optimiser la gestion de trésorerie sur l'outil de trésorerie Sage ; - S'assurer de la fonctionnalité des différents moyens de paiement en vigueur, en lien avec son ou sa Responsable et le ou la Responsable comptable ; - Procéder à la validation des RIB dans le cadre des créations de tiers IKOS. 3 - Assurer la gestion et le suivi des dossiers de financements, des emprunts et des subventions : - Monter les dossiers de financement auprès des banques ; - Assurer le suivi de la levée des emprunts ; - Vérifier et enregistrer dans les outils de gestion les conventions et contrats de financement (emprunts, subventions) ; - Mettre à jour les tableaux d'amortissements dans l'outil de gestion ; - Assurer un contrôle de cohérence trimestriel entre les différents outils de gestion et tableaux de bord, en lien avec l'Adjoint au responsable comptable ; - Projeter les anuités futures dans le cadre du budget et du plan à 10 ans ; - Assurer le lien avec le service comptable et être garant de la base de Salvia financement en matière de caractéristiques de prêt (durées, taux, indices de références, clauses de remboursements anticipées, etc.) ; 4 - Assurer la gestion des budgets d'investissements et participer aux différentes remontées budgétaires et reporting : - Saisir les Programme Opération Tranche (POT) et les budgets d'investissements dans l'outil de gestion ; - Participer à l'élaboration des tableaux de bord mensuels et trimestriels ; - Participer aux remontées mensuelles des états financiers auprès de RATP Solutions Ville ; - Participer à l'élaboration du budget et du plan à 10 ans. Ce poste est basé dans notre siège social situé Porte de Bagnolet (75020 PARIS).
Issu/e d'une formation de niveau minimum Bac +3 à dominante administrative ou spécialisée dans le domaine de la finance/comptabilité/contrôle de gestion, vous disposez de bases solides en gestion de la trésorerie, des placements et de la dette. Vous maitrisez la suite Office et particulièrement le logiciel Excel. Vous êtes une personne ayant une bonne capacité à travailler en équipe, possédant un bon sens du relationnel et faisant preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie. Enfin, vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie (alternance comprise) sur un poste similaire. Avantages - Régimes mutuelle et prévoyance - Plan d'Epargne Retraite (PERU) - Titres restaurants (60% à charge de l'employeur) - Frais de transports en commun remboursés à 100% - Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine