Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie d’un groupe structuré en environnement multi-sites. En lien avec l’équipe en place, vous contribuez à la fiabilité des flux financiers, au suivi des opérations de trésorerie et à l’optimisation des processus associés. Vos principales missions : Gestion de la trésorerie Suivre quotidiennement les flux et soldes de trésorerie ; Participer à l’optimisation des positions de trésorerie (cash pooling, placements simples) ; Contribuer à la production et à la fiabilisation des reportings ; Veiller à la sécurisation des paiements et des flux financiers. Prévisions et analyse financière Participer à l’élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie ; Accompagner la construction du budget de trésorerie en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière ; Contribuer à l’identification et au suivi des risques financiers (liquidité, change, taux). Outils et amélioration continue Participer à l’administration et au paramétrage des outils de trésorerie ; Être force de proposition dans l’amélioration des process et des méthodes de travail. Relations bancaires et opérations courantes Assister l’équipe dans les échanges avec les partenaires bancaires ; Participer au suivi des frais bancaires et des financements ; Gérer certaines opérations courantes : ouvertures/clôtures de comptes, cartes bancaires, notes de frais, etc.
Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie ; Une première expérience en finance/trésorerie (stage ou alternance inclus) est appréciée ; Bon niveau d’anglais professionnel ; Bonne maîtrise d’Excel et des outils informatiques ; La connaissance d’un ERP ou d’un logiciel de trésorerie type Kyriba constitue un plus. Des connaissances en produits bancaires, marchés financiers ou fiscalité seront appréciées sans être indispensables. Au-delà des compétences techniques Rigoureux(se), organisé(e) et à l’aise avec les chiffres, vous appréciez l’analyse et le travail en équipe. Curieux(se) et impliqué(e), vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et structuré offrant de réelles perspectives d’apprentissage. Contexte du poste Poste créé dans le cadre d’une réorganisation de la direction financière accompagnant l’arrivée d’un nouveau Directeur Administratif et Financier.
Trésorier Junior H/F • Alès, Gard, FR
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