Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

Entreprise :

SNCF Optim'services fédère et mutualise 9 Centres de Services Partagés (CSP) au profit des 5 sociétés du groupe public SNCF, de lui-même et des Sociétés Dédiées (SD) créées dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Fournisseur de prestations transverses (services médicaux, paie et prestations administratives, action sociale, déplacements professionnels, logement, recrutement, excellence opérationnelle, comptabilités, archives et documentation), SNCF Optim'services se positionne en appui des 6 entreprises du groupe public, des SD et de leurs salariés. Constitué en un groupement d'intérêt économique, SNCF Optim'services est un instrument collectif, propriété des 5 sociétés du Groupe public SNCF avec une mise en commun des moyens et une gouvernance collégiale. Les objectifs visés sont la consolidation et le développement de mutualisations créatrices de valeur permettant aux 5 sociétés membres de se concentrer sur leur coeur de métier en mettant en oeuvre une performance partagée.

Le CSP Comptabilités est une des principales directions opérationnelles de SNCF Optim'services avec un effectif de près de 360 collaborateurs.

Sa raison d'être est de produire une information de qualité dans le respect des délais permettant à l'entreprise de piloter sa performance.

La COFT (Comptabilité des Opérations Financières et Trésorerie) gère pour le compte des principales sociétés du groupe, les flux de décaissement par virement et leur comptabilisation, la comptabilisation des flux d'encaissement, garantit la production des informations comptables selon les normes et procédures en vigueur ainsi que la comptabilité des Opérations Financières.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres processus comptables du CSP Comptabilités, les directions comptables de chaque société, la direction Corporate finance de la SA SNCF et la direction des Systèmes d'Information des fonctions support.

Description du poste :

Au sein de la COFT, pour le compte des SA SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Reseau, SNCF Gares & Connexions, GIE Optim'Services et les sociétés dédiées, les principales missions de ce poste sont de garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie, de produire les justificatifs mensuels, de garantir l'efficience du contrôle interne et d'assurer le rôle de MOA sur les outils comptables de son périmètre.

Pour mener à bien ses missions, le titulaire du poste encadre une équipe composée de 3 agents SNCF et d'une équipe de sous-traitant.

Garantir la qualité de la tenue de la comptabilité de trésorerie pour le compte de SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF RESEAU, SNCF Gares & Connexions, GIE SNCF Optim'services et des SD (sociétés dédiées)

· Piloter la comptabilisation quotidienne des opérations et identifier les opérations exceptionnelles pour lesquelles une coordination avec les activités domaines et/ou les processus comptables du CSP Comptabilités est nécessaire

· Respecter les exigences normatives liés aux contraintes de l'entreprise et les mettre en oeuvre avec pédagogie auprès des différents interlocuteurs.

· Piloter les clôtures mensuelles en IFRS et en normes françaises, la production des livrables (justification des comptes et des balances, dossiers de clôture...) dans le respect des délais.

· S'assurer que les états de rapprochement bancaires sont produits quotidiennement et visés mensuellement.

Garantir l'efficience du contrôle interne du périmètre

· S'assurer de la mise à jour des procédures et des modes opératoires

· S'assurer de la formalisation des contrôles

· Répondre aux campagnes d'autoévaluation

Animer la coordination avec les clients internes et le prestataire

· Animer le réseau de clients internes au travers d'échanges réguliers et formalisés (REX, Comité clients, Point de coordination)

· Assurer une bonne coordination du prestataire (point d'avancement, suivi des actions à mener, partage d'informations sur les nouveaux projets ...)

· Être le point de contact des commissaires aux comptes et assurer la mise en oeuvre des éventuelles recommandations en lien avec la DSI

Pilotage de projets :

· Être le référent métier

· Garantir la mise en oeuvre des actions utiles dans les délais des projets,

· Promouvoir les besoins métiers et effectuer les demandes d'évolutions SI. Suivre les pistes d'optimisations qui passent par ces outils (conduite du changement)

· Etudier / proposer / mettre en oeuvre toutes les évolutions pertinentes sur son périmètre (amélioration continue)

Description du profil :

Rejoignez-nous si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 en comptabilité, contrôle de gestion

• Très bonnes connaissances comptables (schémas comptables) et gestion de trésorerie

• Aisance dans les auxiliaires comptables et ERP

• Savoir formaliser des rapports clairs et synthétique : suivi des évolutions SI, des formations équipes...

• Être capable d'analyser et de restituer les informations comptables de ses outils.

• Être à l'écoute et avoir une bonne capacité à travailler en réseau, à fédérer et en mode projet, connaissances des acteurs comptables SNCF Groupe et des différentes organisations des directions financières

Au sein de la COFT, pour le compte des SA SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Reseau, SNCF Gares & Connexions, GIE Optim'Services et les sociétés dédiées, les principales missions de ce poste sont de garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie, de produire les justificatifs mensuels, de garantir l'efficience du contrôle interne et d'assurer le rôle de MOA sur les outils comptables de son périmètre.

Pour mener à bien ses missions, le titulaire du poste encadre une équipe composée de 3 agents SNCF et d'une équipe de sous-traitant.

Garantir la qualité de la tenue de la comptabilité de trésorerie pour le compte de SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF RESEAU, SNCF Gares & Connexions, GIE SNCF Optim'services et des SD (sociétés dédiées)

· Piloter la comptabilisation quotidienne des opérations et identifier les opérations exceptionnelles pour lesquelles une coordination avec les activités domaines et/ou les processus comptables du CSP Comptabilités est nécessaire

· Respecter les exigences normatives liés aux contraintes de l'entreprise et les mettre en oeuvre avec pédagogie auprès des différents interlocuteurs.

· Piloter les clôtures mensuelles en IFRS et en normes françaises, la production des livrables (justification des comptes et des balances, dossiers de clôture...) dans le respect des délais.

· S'assurer que les états de rapprochement bancaires sont produits quotidiennement et visés mensuellement.

Garantir l'efficience du contrôle interne du périmètre

· S'assurer de la mise à jour des procédures et des modes opératoires

· S'assurer de la formalisation des contrôles

· Répondre aux campagnes d'autoévaluation

Animer la coordination avec les clients internes et le prestataire

· Animer le réseau de clients internes au travers d'échanges réguliers et formalisés (REX, Comité clients, Point de coordination)

· Assurer une bonne coordination du prestataire (point d'avancement, suivi des actions à mener, partage d'informations sur les nouveaux projets ...)

· Être le point de contact des commissaires aux comptes et assurer la mise en oeuvre des éventuelles recommandations en lien avec la DSI

Pilotage de projets :

· Être le référent métier

· Garantir la mise en oeuvre des actions utiles dans les délais des projets,

· Promouvoir les besoins métiers et effectuer les demandes d'évolutions SI. Suivre les pistes d'optimisations qui passent par ces outils (conduite du changement)

· Etudier / proposer / mettre en oeuvre toutes les évolutions pertinentes sur son périmètre (amélioration continue)

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