Treasury Accountant FR et EN - AIFM

Située au cœur du paysage financier luxembourgeois, notre client est une société de gestion de fonds d'investissement à taille humaine qui se distingue par un environnement de travail sain, stimulant et dénué de la pression des structures de type Big Four. Établie avec succès et en pleine croissance, cette structure gère des portefeuilles spécialisés notamment en private equity, en s'appuyant sur une culture d'entreprise axée sur la communication, la flexibilité et la confiance réciproque.

Ici, pas de micro-management : chaque collaborateur bénéficie d'une véritable autonomie au sein d'une équipe soudée et internationale, idéale pour s'épanouir professionnellement tout en préservant un excellent équilibre de vie.

Vos responsabilités:

• Vous prenez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie à hauteur de 70% de votre activité, en assurant le suivi précis des mouvements financiers et la préparation des prévisions de cash-flow pour l'AIFM.
• Vous orchestrez l'ouverture des comptes bancaires et assurez un suivi rigoureux des requêtes quotidiennes auprès des banques privées et des dépositaires.
• Vous participez activement aux opérations de comptabilité générale pour l'AIFM, les fonds et les structures de type SOPARFI. Cette polyvalence vous offre une vision à 360 degrés de la santé financière des entités.
• Vous collaborez étroitement avec les Conducting Officers pour la centralisation des données financières et le suivi des dossiers d'audits internes ou externes. Cette exposition directe à la gouvernance favorise une compréhension globale des décisions d'affaires et accélère le développement de votre vision stratégique.

Profil recherché :

• Une expérience d'au moins 2 à 3 ans acquise au sein d'une structure financière de renom ou d'une société de gestion de fonds, vous permettant d'être rapidement opérationnel et autonome.
• Une excellente maîtrise du français et de l'anglais pour interagir au quotidien dans un contexte international. La connaissance de l'italien constitue un atout appréciable pour fluidifier certains échanges avec l'écosystème du groupe.
• De solides bases en comptabilité Lux GAAP et gestion de trésorerie, alliées à une appétence pour l'univers du private equity.
• Un esprit polyvalent, agile et autonome, doté d'une grande rigueur et d'un excellent mindset entrepreneurial pour s'adapter à une structure flexible.
• Une réelle volonté d'apprendre et d'évoluer vers des responsabilités élargies en comptabilité ou en fund administration au sein de l'équipe.

Nous offrons :

• Un salaire brut annuel allant jusqu'à 65.000€, complété par une évaluation annuelle qui reconnaît vos performances et vous offre de réelles opportunités de progression financière.
• Un bonus discrétionnaire pouvant représenter 1 à 2 mois de salaire, lié à vos évaluations, pour récompenser directement votre investissement et votre valeur ajoutée.
• Des tickets restaurants d'une valeur faciale de 15€, ce qui optimise votre rémunération nette au quotidien et améliore votre pouvoir d'achat pour vos pauses déjeuner.
• Des horaires de travail sans heures supplémentaires, ce qui vous garantit des fins de journées sereines pour vous consacrer pleinement à vos projets personnels et à vos loisirs.
• Une ouverture concrète au télétravail après une période d'intégration de 3 mois, vous offrant le confort d'organiser votre semaine de manière flexible tout en respectant les réglementations pour les frontaliers.
• Des bureaux spacieux et classiques situés dans un environnement calme et verdoyant, favorisant la concentration, le bien-être au quotidien et des échanges fluides en toute convivialité.

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse ou appelez-nous au 20 30 14 67.