Description du poste
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?
Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.
Votre équipe :
Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.
Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.
Vos missions principales :
En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments dOPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.
Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.
Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :
- Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre lensemble des contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
- Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.
FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
1. Des métiers au cœur de laction, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec lensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ;
2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, lentraide et un fort esprit déquipe sont au centre du quotidien ;
3. Une véritable porte dentrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ;
4. Des perspectives dévolution réelles et variées : mobilité au sein dun même pôle (intra-OPC) ou vers dautres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ;
5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).
Télétravail : hybride
FUND ACCOUNTANT / CDI H/F • Montrouge, FR
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