Description du poste
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?
Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.
Votre équipe :
Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.
Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.
Vos missions principales :
En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments dOPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.
Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.
Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :
- Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre lensemble des contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
- Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.
FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
1. Des métiers au cœur de laction, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec lensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ;
2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, lentraide et un fort esprit déquipe sont au centre du quotidien ;
3. Une véritable porte dentrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ;
4. Des perspectives dévolution réelles et variées : mobilité au sein dun même pôle (intra-OPC) ou vers dautres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ;
5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).
Télétravail : hybride
FUND ACCOUNTANT / CDD 6 mois H/F • Montrouge, FR
Gestionnaire financier recherché à Paris, avec expertise TM1 et 5 ans d'expérience.Responsable de l'administration SI financier, suivi budgétaire et analyses. Voir plus
L'acheteur gère les achats, analyse les dépenses, élabore des stratégies, gère les risques, assure la performance et communique sur les familles d'achats. Voir plus
Le gestionnaire gère les contrats d'épargne en déshérence, analyse les données clients et assure la conformité, basé à Lyon. Voir plus
Le Business Developer est chargé de développer un réseau de partenaires, d'identifier les financements publics adaptés et de transformer les opportunités en missions de conseil. Voir plus
Finance ·Achats · Supply Chain TransformationParis (et régions) · CDI· Bac+5 Grande École / Ingénieur · 1 à 10 ans d'expérienceVous ne cherchez pas juste une mission.Vous voulez transformer les... Voir plus
L'acheteur junior participe à la stratégie d'achats, gère les tarifs fournisseurs, un portefeuille de produits alimentaires, et négocie avec les fournisseurs. Voir plus
Qui sommes-nous ?Hively Hospitality est spécialisée dans la conception, l’investissement, le financement, la maîtrise d’ouvrage et la gestion d’hôtels, restaurants et lieux de bien-être en Europe, ... Voir plus
Le Business Developer est chargé de développer les affaires en trouvant de nouveaux clients, en particulier dans le domaine du financement de l'innovation. Voir plus
Le contrôleur financier sera responsable du suivi des fonds, du reporting, de la valorisation et du suivi des ratios réglementaires, tout en participant à divers comités. Voir plus
Conseiller en gestion de patrimoine pour gérer et conseiller 600 clients sur leurs investissements.Expérience bancaire et formation supérieure requises. Voir plus
Gestion d'un portefeuille de 600 clients fortunés avec plus de 2 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou CGPI.Rémunération attractive et opportunités d'évolution. Voir plus
L'acheteur de marché public participe à la politique d'achats, rédige les dossiers, analyse les offres et assure le suivi.Il est responsable de la veille juridique et réglementaire. Voir plus
Le Chargé de Reporting Financier assure la fiabilité des données financières et la conformité des opérations, notamment lors des clôtures comptables. Voir plus
Responsable de la finance et de la comptabilité, préparation des budgets et analyses de performance, reporting, et encadrement d'équipe. Voir plus
INEO Infracom, entité d’EQUANS France recherche un(e) : Contrôleur de Gestion - H/FPoste basé à Lieusaint (77)La Division Villes et Territoires Connectés, division d’EQUANS France, est composée de ... Voir plus
Le contrôleur financier suivra les fonds, participera aux opérations d'investissement, et collaborera avec les équipes. Voir plus
L'analyste financier stagiaire surveillera la gestion financière, suivra la trésorerie, participera au reporting financier, analysera les coûts et collaborera à l'établissement des budgets. Voir plus
Le gestionnaire de paie calcule les salaires, gère les déclarations sociales et les dossiers mutuelle.Il est responsable d'un portefeuille de 500 paies. Voir plus
Le conseiller en financement accompagne les clients dans le regroupement de crédits, gère un portefeuille et négocie avec les banques. Voir plus
Le/la conseiller(e) en gestion financière en apprentissage analyse les états financiers, participe aux stratégies financières et produit des rapports financiers.Il/elle doit avoir un bon esprit d'a... Voir plus
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