Trésorier (H/F)

Description du poste

Notre agence Adéquat IDF Tertiaire recrute un Trésorier (H/F) pour l'un de ses clients, basé à Nanterre.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Au sein du pôle Comptabilité Bancaire, vous garantissez la fiabilité des opérations financières quotidiennes et la traçabilité des flux de trésorerie. Vous jouez un rôle central dans la sécurisation des mouvements bancaires, la fiabilisation des rapprochements et la prévision de trésorerie.

Vous contribuez ainsi à assurer une visibilité financière optimale, la maîtrise du cash ainsi que le respect des délais et des règles de contrôle interne.

Vos missions :

Gestion de la trésorerie, des liquidités et des comptes bancaires

- Prendre en charge l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires.

- Gérer les signataires et les différentes autorisations sur les comptes.

- Assurer le suivi, l'émission et la mainlevée des garanties bancaires.

- Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers.

- Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels.

- Analyser et justifier les écarts identifiés afin d'assurer leur validation conformément aux procédures de contrôle interne.

- Comptabiliser les encaissements, les décaissements et les frais bancaires.

- Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées.

- Participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en collaboration avec la Direction Financière de la BU et la Direction Trésorerie du Groupe.

Gestion des paiements

- Établir et assurer le suivi des paiements.

- Contribuer à la sécurisation des paiements et veiller au respect des procédures internes.

- Collaborer avec les équipes Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients pour assurer le suivi des règlements.

Clôture et reporting

- Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles.

- Garantir la fiabilité et la traçabilité des informations financières liées aux opérations bancaires.

Gestion des processus, contrôle interne et amélioration continue

- Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables.

- Participer aux différents contrôles définis dans le référentiel de contrôle interne.

- Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables.

- Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables.

- Participer à l'automatisation et à la simplification des contrôles et du reporting.

- Identifier des pistes d'amélioration permettant d'optimiser les processus et les délais de traitement.

Profil recherché

Le profil Adéquat :

Vous disposez d'une solide maîtrise des principes et des normes comptables applicables aux opérations bancaires et êtes à l'aise avec les problématiques liées à la gestion de trésorerie.

Vous maîtrisez les opérations de rapprochement bancaire, le suivi des flux financiers ainsi que la justification des comptes dans le cadre des clôtures comptables.

Vous êtes à l'aise avec les ERP comptables et les outils de gestion de trésorerie.
La maîtrise ou la connaissance des outils Diapason, Simpac et Power BI est particulièrement appréciée.

Vous disposez également d'une maîtrise avancée d'Excel, vous permettant de traiter, analyser et fiabiliser des données financières.

Proactif(ve) et autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre précision et votre rigueur.
Vous savez gérer vos priorités et respecter les délais dans un environnement nécessitant un haut niveau de fiabilité.

Votre esprit d'équipe et votre capacité à collaborer avec différents interlocuteurs vous permettent de travailler efficacement avec les équipes financières, comptables et opérationnelles.

Rémunération : 30 000 € à 35 000 € bruts annuels selon expérience, avec 13ème mois.
Horaires : 37,5 heures hebdomadaires

Rémunération et avantages :

- 10 % de fin de mission + 10 % de congés payés.
- Un Compte Épargne Temps (CET) à 5 %.
- Des possibilités d'intégration rapide, de formation continue et d'évolution.
- Une équipe qui veille à votre bonne intégration et vous suit tout au long de votre mission.
- Une agence qui vous conseille et accompagne votre projet professionnel : formation, perspectives d'évolution et montée en compétences.
- Une offre de services personnalisés pour faciliter votre quotidien (acompte selon le besoin, mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement).

Si cette opportunité correspond à vos aspirations, n'hésitez plus et postulez ! Nous étudierons votre candidature avec attention et reviendrons rapidement vers vous pour échanger sur votre parcours.

Vous souhaitez découvrir d'autres opportunités ? Consultez l'ensemble de nos offres : votre prochain défi professionnel s'y trouve peut-être déjà.

Pour toute information complémentaire, notre équipe se tient à votre disposition au 01.75.39.52.56.