Objectif de la mission :
Le bénéficiaire recherche un consultant pour assurer une prestation opérationnelle de comptabilité de fonds non cotés, intervenant sur des fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
La mission consiste à garantir la qualité, la fiabilité et le respect des délais des opérations comptables, depuis la préparation des arrêtés jusqu'à la production des états financiers, tout en assurant une coordination efficace avec l'ensemble des parties prenantes.
1. Préparation des arrêtés comptables
Le consultant sera responsable de la préparation des arrêtés comptables des fonds dont il aura la charge.
À ce titre, il devra notamment :
· Mettre en place et suivre le calendrier de valorisation avec les interlocuteurs concernés.
· Assurer les relances nécessaires afin de garantir la disponibilité des informations dans les délais impartis.
· Mettre en œuvre un processus d'escalade en cas d'informations manquantes ou de blocages susceptibles d'impacter la production.
· Garantir un niveau de qualité élevé tout au long du processus de clôture.
2. Gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Markets
Le consultant assurera la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Les principales responsabilités comprendront :
· Enregistrer l'ensemble des mouvements titres et cash.
· Comptabiliser les corrections et appliquer les opérations sur titres (OST) à leur date d'effet.
· Créer les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
· Rapprocher les positions et traiter les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif sur les différentes classes d'actifs : cash, titres, parts, futures, options et produits OTC.
· Assurer le suivi et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes.
· Contrôler les valeurs liquidatives des portefeuilles sous responsabilité.
· Assurer le suivi et la justification des cours utilisés pour les valorisations.
· Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire.
· Alimenter les indicateurs de performance (KPI) au fil de l'eau.
· Établir les états financiers annuels ainsi que les annexes comptables et les transmettre aux commissaires aux comptes.
· Maintenir une relation de qualité avec les différents interlocuteurs, notamment les équipes de gestion, Middle Office et support client.
· Répondre avec réactivité aux demandes du management.
Prestations demandées :
Le consultant interviendra sur l'ensemble des activités opérationnelles de comptabilité de fonds non cotés.
Les principales responsabilités attendues seront les suivantes :
· Garantir la préparation et le bon déroulement des arrêtés comptables.
· Assurer la gestion comptable complète d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
· Contrôler les valeurs liquidatives et la qualité des valorisations.
· Produire les dossiers de clôture et les états financiers.
· Assurer les rapprochements, le traitement des suspens et le suivi des opérations sur titres.
· Suivre les KPI opérationnels.
· Collaborer étroitement avec les équipes de gestion, Middle Office, dépositaire, conservateur, support client et commissaires aux comptes.
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