Talent.com
Adecco
CHARGE DE TRESORERIEAdecco • Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France
CHARGE DE TRESORERIE

CHARGE DE TRESORERIE

Adecco • Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France
Il y a 16 jours
Type de contrat
  • CDI
  • Temporaire
Description de poste

Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE.Le poste consiste à:

  • Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
  • Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
  • Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l’analyse des commandes clients bloquées
Activités quotidiennes
  • Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
  • Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
  • Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
  • Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances
Activités mensuelles
  • Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
  • Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
  • Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
  • Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
  • Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels
Support crédit management
  • Réaliser le suivi des encaissements clients reçus
  • Assister le credit manager pour l’analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit

Compétences techniquesBac+2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérienceLa maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requiseLa maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus


Vous cherchez un job pour quelques heures, quelques jours ou pour toujours ?

Un CDI ? Une formation pour préparer votre avenir ? Une alternance pour apprendre durablement un métier ? Chez Adecco, on sait que derrière chaque CV, il y a une vraie vie qui mérite un vrai job. Avec 850 agences partout en France, nos recruteurs sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous aider à trouver l'emploi qui vous correspond vraiment. En agence ou via nos applications Adecco & Moi et QAPA, vous gardez la main sur votre parcours, selon vos envies et les étapes de votre vie. Parce qu'un job, ce n'est pas seulement un contrat. C'est une expérience réelle, faite de rencontres, parfois un vrai tournant. Avec Adecco, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, d'avantages exclusifs et d'opportunités qui peuvent vraiment compter dans votre parcours. Intérim, CDD, CDI ou formation : à chacun sa voie, à chacun son rythme. Adecco, toujours à vos côtés !

Créer une alerte emploi pour cette recherche

CHARGE DE TRESORERIE • Cognac, Nouvelle-Aquitaine, France

Offres similaires

Conducteur De Travaux Tp/Vrd H/F - €45.000 - €50.000 Par An

Crit Experts Et CadresCognac, France, FR
Temps plein

Le conducteur de travaux assure la gestion complète des chantiers, de la préparation à la livraison, en assurant le respect des objectifs et la coordination des équipes. Voir plus

 • Offre sponsorisée

ASSISTANT(E) DE RECRUTEMENT H/F

Adwork's JonzacJonzac, Charente-Maritime, France
Temporaire
Quick Apply

Le Groupe Adwork's, dont le siège social se situe à Orléans, agit dans le domaine du travail temporaire et compte aujourd'hui 27 agences sur le territoire national.Le Groupe Adwork's est constitué ... Voir plus

Consultant immobilier indépendant expérimenté F/H

FonciaCognac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein

Foncia filiale du groupe Emeria et leader sur les services immobilier, recrute !.Avec déjà + 600 agences et 10 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit en France et à l’... Voir plus

Agent Commercial en Immobilier expérimenté F/H

EfficityJonzac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein

Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveau... Voir plus

Agent Commercial en Immobilier F/H

EfficityCognac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein

Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveau... Voir plus

Chauffeur poids lourd (H/F)

INTERACTIONGensac-la-Pallue, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein

INTERACTION COGNAC recherche pour le compte de son client, situé sur Gensac-la-Pallue, un(e) chauffeur PL Frigo H/F en contrat d'intérim.Vous devrez assurer le transport de march... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

IFB FranceCognac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein
Quick Apply

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB... Voir plus

Consultant immobilier indépendant F/H

FonciaCognac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein

Foncia filiale du groupe Emeria et leader sur les services immobilier, recrute !.Avec déjà + 600 agences et 10 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit en France et à l’... Voir plus

Chauffeur poids lourd (F/H)

INTERACTIONGensac-la-Pallue, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein

INTERACTION COGNAC recherche pour le compte de son client, situé sur Gensac-la-Pallue, un(e) chauffeur PL Frigo H/F en contrat d'intérim.Vous devrez assurer le transport de march... Voir plus

 • Offre sponsorisée

Chef-gérant H/F

Api RestaurationJarnac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temps plein +1
Quick Apply

La Restauration Collective, c'est vivre… avec un meilleur équilibre "vie pro-vie perso" !.Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale de 12 000 salariés, présente en France depuis 1956, mais a... Voir plus

MAITRESSE DE MAISON H/F

MEDICOOP FranceCourbillac, Nouvelle-Aquitaine, France
Temporaire
Quick Apply

MEDICOOP FRANCE, L'humain au cœur de l'intérim !.Indemnités 10% de fin de mission et 10% de congés payés + Accès aux prestations du FASTT pour différentes aides (mutuelle, logement, garde enfant, d... Voir plus

Chef de chantier en CVC H/F

CRIT ANGOULEMECognac, Charente, France
CDI +1
Quick Apply

Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit !.Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet p... Voir plus

Travaillez de chez vous rapidement et sérieusement ! 100 % gratuit ! Aucune expérience requise

Clubshop | USCognac, France
Temps plein

Découvrez Surveoo, le système qui permet aux débutants de gagner de l’argent chaque jour !.Transformez votre temps libre en revenus quotidiens en répondant &agrave... Voir plus

Electricien / Electricienne réseaux

Temporis Barbezieux16360, BAIGNES STE RADEGONDE, France
Temporaire
Quick Apply

Chez Temporis, le salarié intérimaire est considéré comme un client entreprise.Toute notre équipe se rend disponible pour répondre à tes questions et prendre le temps d’étudier ton profil afin de t... Voir plus

Masseur Kinésithérapeute (F/H) - €19 Par Heure

L'Appel MédicalJonzac, France, FR
Temps plein

Nous cherchons un Masseur Kinésithérapeute pour un établissement thermal, titulaire du Diplôme d'État, avec d'excellentes capacités de communication et d'organisation. Voir plus

 • Offre sponsorisée

Auxiliaire de vie AVS (H/F) - 17770 Juicq

TantorSaint-Bris-des-Bois, Nouvelle-Aquitaine, France
CDI
Quick Apply

Nous recherchons un(e) aide à domicile diplômé(e) ou avec 3 ans d'expérience minimum à.Pourquoi travailler avec Tantor ?.Une réduction des temps de trajet.Tantor facilite le maintien à domicile des... Voir plus