Gestionnaire Back Office Titres Service Règlement & Livraison Bourse et OPC (F/H)

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Au sein du pôle Solutions et Expertises Financières de BPCE SA, EuroTitres est le 1er prestataire de conservation d’instruments financiers pour les banques de détail et les banques privées en France.



EuroTitres assure pour le compte d’une clientèle diversifiée (établissements du Groupe BPCE, banques de gestion privée, sociétés financières, sociétés de gestion de portefeuille de clientèle privée etc.) la conservation des comptes titres et la gestion des opérations réalisées par leurs clients particuliers : achat en bourse, souscription d’OPC, paiement des dividendes, imprimés fiscaux, opérations sur titres…Notre expertise s’étend sur toute la chaîne de valeur du back, middle et front office avec des prestations réalisées en marque blanche pour ses clients : un système d’information évolutif, en architecture ouverte et multi établissements, des outils de distribution web pour les réseaux et une solution de Bourse en ligne pour les clients finaux.

Poste et missions

Au sein du service Règlement & Livraison Bourse et OPC, vos missions seront les suivantes :

• Assurer la mise en place des instructions de règlements/Livraisons concernant les opérations déjà négociées en direct par les établissements (Y compris la mise en place des pensions livrées, des opérations d’Intermédiation et de Titrisations).
• Assurer le suivi du règlement/livraison des instructions sur OPC France, OPC Etranger, Bourse ESES et Bourse Etrangère jusqu’au dénouement dont le suivi des suspens.
• Assurer la récupération et saisie des valeurs liquidatives des OPC en cas de rupture de charge dans le traitement.
• Traiter l’exécution / comptabilisation des ordres avec rupture de charge dans le traitement sur le périmètre de la bourse étrangère y compris les OPC étrangers.
• Réaliser le suivi des comptes de règlements, des suspens titres et espèces du secteur marché
• Assurer le nivellement de trésorerie des comptes des établissements Milléis, HSBC et DGFiP dans nos livres et alimentation de leur compte ESES en Banque de France
• Assurer le nivellement des comptes en devises chez nos correspondants étrangers
• Assurer le traitement des demandes de régularisation sur la bourse étrangère et les OPC étrangers.
• Réaliser le traitement des différentes taxes financières (Française, Italienne et Espagnole) , des dossiers de taxe italienne et du reporting sur la taxe Belge.
• Assurer le suivi et la justification des pénalités de Règlement/Livraison (CSDR)
• Prendre en charge les demandes d’information et Réclamations des Clients dans les délais impartis.

Profil et compétences requises

Vous bénéficiez d'une première expérience qui vous a permis d'acquérir :

- des connaissances dans le domaine des titres financiers et leurs environnements seraient appréciées
- de bonnes pratiques des outils bureautiques
- un niveau d’anglais intermédiaire idéalement

Afin de réussir dans vos missions, vous saurez démontrer les qualités suivantes :
- Capacité à travailler en équipe
- Rigoureux, fiable et réactif
- Curieux et esprit d’analyse, force de proposition
- Capacité d’adaptation
- Bon rédactionnel
- Savoir s’organiser et planifier son travail en mode hybride