Taux journalier (TJM): TJM HT max 472 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)
La mission est pour une entité indépendante au sein d’un grand groupe : travaux de pilotage financier, de construction budgétaire et d’analyses économiques.
Réalisation des reporting financiers et contrôle budgétaire : production et fiabilisation des principaux indicateurs financiers de l’activité :
· Réalisation de la facturation interne : analyse des données d'activités (volumétrie des ventes/sessions, ventilation par branches), calcul et fiabilisation des montants à facturer et transmission des éléments financiers aux différentes entités.
· Production et présentation des reporting financiers mensuel: centralisation des données financières réalisées via différents rapports et extraction comptable, analyse des écarts, synthèse des principaux enseignements et mise en évidence des points d’attention et conception des supports de restitution à destination de la direction, dans le cadre des réunions financières.
· Complétude des différentes maquettes financières requises.
Tous ces éléments sont réalisés sur Excel à partir de données fournies mensuellement depuis BI et powerpoint pour les présentations.
Pilotage et construction budgétaire
· Production des prévisions, suivi des trajectoires budgétaires et construction des budgets annuels.
· Pilotage des estimés et suivi de la performance
· Construction et actualisation des estimés budgétaires à partir de la collecte et de l’analyse des données financières réalisées.
· Revue critique des hypothèses de prévision et ajustement des modèles de calculs afin d’améliorer la fiabilité des projections financières.
Construction des budgets
· Coordination de l’ensemble du processus budgétaire auprès des différentes parties prenantes.
· Consolidation et analyse des besoins exprimés.
· Challenge des hypothèses budgétaires et des coûts prévisionnels
· Construction de scénarios budgétaires alternatifs pour accompagner la prise de décision.
Suivi budgétaire des projets n et n+1
· Construction d’une maquette de suivi budgétaire conjointe Métier et DSI.
· Suivi des engagés et consommés budgétaires par estimé
Conduite d’études financières
· Organisation et coordination de la collecte des données auprès des différentes contributeurs.
· Analyse des hypothèses opérationnelles et financières.
· Consolidation des données et modélisation des impacts économiques
· Construction de plusieurs Business Plan intégrant plusieurs scénarios d’activité et de rentabilité
· Présentation des résultats et des recommandations aux parties prenantesGestion des commandes et le suivi des fournisseurs :
· Collecte des devis fournisseurs
· Création et suivi des commandes dans l’outil de suivi interne, en cohérence avec les enveloppes budgétaires.
· Contrôle et traitement des factures
· Réalisation de la clôture comptable en collaboration avec le contrôle de gestion
Gestion d’opérations annexes
· Répondre aux besoins/questionnements des opérationnels siège et terrain
· Participer aux travaux internes impliquant des données financières
SOFTSKILLS :
· Grande autonomie
· Capacité à formuler des recommandations, les argumenter et les défendre
· Expérience dans grande organisation
· Accompagner les équipes dans la professionnalisation et l’autonomie
· Diplomate, adaptable, rigoureux et engagé
Expérience : minimum 3 ans et idéalement 5 ans
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