Trésorier (F / H)

En tant que COMPTABLE TRÉSORERIE (F / H) en CDI basé à Malakoff, vous aurez les responsabilités suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi de la position quotidienne (équilibrages et prévisions court terme), établissement du budget de trésorerie

Reporting et analyses : production des résultats hebdomadaires et mensuels, refacturation des frais financiers mensuels

Traitement des paiements : mise en signature et transmission des fichiers de paiement et prélèvements, suivi des rejets de virements et prélèvements

Contrôles et conformité : contrôle des IBAN fournisseurs, contrôle des frais et commissions bancaires, administration de Kyriba et suivi KFC, KPMG, contrôle interne

Relations bancaires et optimisation : répartition des flux et mise en place de nouvelles solutions, commande de fonds pour les établissements, mise en place des encaissements (Loomis, monétique, informations bancaires)

Leader sur le marchéDynamique En tant que COMPTABLE TRÉSORERIE (F / H), vous possédez les compétences et qualifications suivantes :

Maitrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit est obligatoire pour échanger avec le siege base en Angleterre

Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion

Première expérience en trésorerie ou finance (stage, alternance ou poste confirmé)

Maîtrise des outils bureautiques et idéalement des logiciels de trésorerie (Kyriba)

Rigueur, sens de l'organisation et capacité à travailler en équipe

Bon relationnel pour interagir avec les banques et les partenaires internes

Notre client spécialisé dans son domaine recherche un trésorier qui parle anglais.Le poste est en CDI basé à Malakoff.