CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE (F/H)

Le / la chargé(e) de trésorerie effectue les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la

rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.Assurer un suivi quotidien du Ecommerce

Contrôle les remboursements B2C

Assister au suivi des flux de trésorerie et au contrôle des

conditions et des dates de valeurs

Assister l'ouverture et au suivi des crédits documentaires

Elaboration des états de rapprochement bancaire et

justification des comptes

Participation à l'élaboration des différents reporting

Faire régulièrement un retour auprès de l'équipe et de son

supérieur hiérarchique

Participer à la maintenance des logiciels

De formation Bac+2, dans le domaine comptable avec une expérience dans le domaine de la trésorerie

Savoir-Faire :

Outil de trésorerie (SAGE)

Générateur d'écriture comptable (GEC)

Maitrise du pack office (Word, Excel…)

Maitrise des ERP (M3)

Maitrise du web

Maitrise de la comptabilité

AS400

Connaissance du domaine bancaire

Savoir-Etre : Être méthodique

Rigoureux

Réactif

Polyvalence

Excellent relationnel

Résister au stress

Confidentialité

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.

Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un assistant trésorerie (F / H)