Trésorier (H/F)
Entreprise :
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L'agence R.A.S. Intérim, recherche un(e) Trésorier(e) H / F pour son client, leader dans le domaine du transport ferroviaire.
Poste basé à 93200 St Denis
Description du poste :
Description Du Poste :
Missions :
Trésorerie au Quotidien :
Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe : équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling.
Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
Analyse des flux de trésorerie, contrôle des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants.
Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling.
Contribution aux projets, rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures / fermetures de comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
Réponse aux demandes des filiales ou d'autres services.
Trésorerie Mensuelle :
Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool.
Calcul des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.
Logiciel Utilisé :
Maitrise de Kyriba / Dapason, Méga Bank, et des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Office 360).
Conditions de Travail :
Horaire : 35h par semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h avec une coupure de 1h non rémunérée.
Description du profil :
Profil :
Gestion de la trésorerie, du cash pooling, des prévisions à court terme.
Maitrise des applications Kyriba / Dapason, Méga Bank.
Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Office 360).
Savoir être : Autonomie, rigueur, adaptabilité, aisance dans des environnements en évolution, organisation, maîtrise de soi, gestion du stress, initiative, décision, anticipation, aptitude à l'analyse et à la synthèse, conseil, traitement de données, coopération, transversalité, travail en équipe, anglais.
Formation : Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprises
Expérience requise : Expérimenté avec un minimum de 5 à 7 ans d'expérience
Rémunération Et Avantages :
Taux horaire : 25,21€ pour un profil junior à 29,33€ brut / h pour un profil très expérimenté (en fonction des CV).
Prise en charge de l'abonnement domicile / travail à hauteur de 75% pour l'année 2024 puis 50% à partir du 01 / 01 / 2025.
Pas de ticket restaurant, mais plusieurs restaurants d'entreprise accessibles à moins de 10 minutes à pied moyennant des frais d'admission.
L'intérimaire paie son repas au tarif externe et l'ETT rembourse la différence du prix par repas (externe vs interne) sur présentation des justificatifs.
Télétravail : Possible après 3 mois de contrat et après accord du manager.
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