Contrôleur dépositaire H/F

Vos missions :

-Suivre les OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification ,
-Contrôler a posteriori le respect des règles d'investissements des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet ,
-Réaliser les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC en lien avec les comptables et la conservation ,
-Analyser les écarts ou suspens et intervenez le cas échéant pour accélérer la régularisation.
Travail sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des fonds communs de titrisation