Tresorier H/F
Vous êtes à la recherche d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien ?Notre client, dans le secteur de l'industrie, recherche un Trésorier H / F.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront : Gestion quotidienne des flux et des soldes : - Analyser et déterminer les positions bancaires- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting : - Etablir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire- Elaborer la synthèse hebdomdaire de la position de trésorerie consolidée- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires- Etablir le bilan prévisionnel mensualiséGestion et contrôle interne : - Optimiser et sécuriser les process de trésorerie- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable- Etre en relation avec les CACOptimisation des coûts financiers : - Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financementsIssu d'un parcours Bac +5 en comptabilité / finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.
Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel, l'ensemble du Pack Office et l'outil SAGE.
Vous maitrisez l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. Des notions en Espagnol seraient un plus.Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel.
Bon à savoir : - Une ambiance de travail familiale, agréable mais surtout unique !- Une enseigne qui valorise les initiatives et qui permet à chacun de s'investir et d'évoluer dans une entreprise à taille humaine avec comme maîtres-mots : l'inclusion et la non-discrimination.
- Des opportunités de carrière stimulantes dans une entreprise en pleine évolution.- Des tickets restaurant