Responsable Trésorerie F/H

Acteur majeur en France et à l'international dans le Conseil, l'Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateurs la possibilité de se réaliser et de grandir.

Le département Trésorerie & Financement recrute un Responsable Trésorerie F / H pour son bureau de Paris-La Défense (poste en CDI).

Rattaché à la Direction Financière, vous prenez en charge le pilotage opérationnel de la trésorerie des entités EY en France ainsi que la gestion des financements externes. Vous managez un collaborateur.

Vos missions :

Gestion de la trésorerie :

• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité ;
• Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise ;

Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc.

Financement et gestion des relations bancaires :

• Optimiser les coûts de financement ;
• Communication des données financières aux banques ;
• Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques ;

Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.

Gestion des risques

• Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment) ;

Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.

Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie

• Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc) ;
• Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches) ;

Gestion de l'outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).

Autres missions

• Gestions des cartes affaires ;
• Mise en place et suivi des leasings ;

Mise en place de garanties bancaires internationales.

F / H, De formation supérieure de type troisième cycle trésorerie ou école de commerce, vous avez déjà une expérience d'au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.

Vous avez une excellente maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles et de communication : vous êtes en mesure de travailler avec d'autres services (comptabilité, paie, contrôle de gestion) et de gérer des équipes.

Votre rigueur, votre réactivité, votre autonomie et vos qualités d'analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour votre réussite à ce poste. Vous saurez être force de proposition pour améliorer les process existants.

La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba ainsi que de SAP serait un plus.

Votre niveau d'anglais est opérationnel tant à l'écrit qu'à l'oral.

Vivez l'expérience EY, Rejoignez-nous !

Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY rassemble aujourd'hui plus de 400 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d'intégration et l'ampleur internationale sont gages d'une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l'Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l'expérience EY dure toute une vie.