Trésorier H/F

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour rejoindre notre direction Trésorerie et Financements.

Missions

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, vous aurez pour mission principale d’assurer la gestion et la sécurisation des flux financiers, d’établir les prévisions de trésorerie, d’analyser les écarts de réalisation et de procéder à des investissements sur des supports de placement. Votre équipe sera composée de 10 collaborateurs : 2 cadres et 8 comptables trésorerie.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :
* Gestion de trésorerie
* Élaborer le budget prévisionnel de trésorerie pour Immobilière 3F et effectuer les consolidations pour le groupe lors des différentes phases budgétaires.
* Vérifier les rapprochements bancaires et les échelles d’intérêts.
* Analyser, sélectionner et proposer des produits de placements (selon les règles du secteur HLM)

Reportings et suivis d’activité
* Elaborer le reporting mensuel de trésorerie pour Immobilière 3F et le groupe
* Réaliser le suivi des encaissements locataires
* Suivi des frais bancaires
* Réaliser le reporting sur les placements (I3F et groupe).
* Effectuer les travaux comptables de fin d’année
* Contrôle des règlements
Garantir et vérifier le paiement des fournisseurs dans le respect des délais de règlement
* Assurer le bon fonctionnement de la comptabilisation des encaissements locataires
* Gérer les relations avec les organismes bancaires et les prestataires d’encaissement.
* Gérer la base fournisseurs et les modes de règlements

Animation d’équipe
* Organiser et planifier le travail de l’équipe.
* Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences.
* Assurer la gestion courante du personnel
* Évaluer les performances individuelles et collectives.

Données chiffrées 2024 (I3F)
Quittances encaissées : 1,1 milliards (140 000 logements)
Emprunts encaissés : 1 milliard
Dépenses payées : 2 milliards (+300 000 mouvements)
40 comptes bancaires pour I3F et 100 comptes bancaires pour les filiales

Profil

Issu(e) d’une formation de niveau Bac +5 (Master 2 en Gestion ou Finances), vous justifiez d’environ 10 ans d’expérience sur des fonctions de gestion ou financières, idéalement acquise dans le secteur bancaire ou dans le domaine du logement social.
Vous possédez une bonne connaissance des marchés financiers et bancaires, ainsi que des produits associés. Vous maîtrisez les outils de pilotage financier, notamment Excel (niveau avancé) et SAGE XRT.
Doté(e) d’une forte capacité d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur, d’organisation et savez gérer les priorités avec efficacité. Vous appréciez le travail en équipe et en mode transversal, et avez une expérience confirmée en gestion de projets et en management.

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Ile-de-France, 75 - Paris

Lieu

Paris 13ème

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC + 5 (Master 2, DESS, DEA)

Spécialisation du diplôme

Comptabilité/Finance/Economie Gestion