Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/F

• Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds
• Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI / NAV) conforme aux procédures et aux délais
• Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens
• Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies
• Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes
• Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc.
• Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds)
• Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace
• Diplôme : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs
• Expérience : 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds
• Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires
• Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité
• Langues : Français + Anglais courant

Qualités personnelles :

o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures

o Esprit analytique, résolution de problèmes

o Esprit d'équipe et communication interservices