Trésorier H/F

En tant que Trésorier(ère) et en lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vos responsabilités incluront :

• Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des encaissements / paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court / moyen / long terme.
• Suivi des dettes et financements : Analyse des placements, reporting des emprunts, accompagnement des projets stratégiques.
• Relations bancaires et conformité : Gestion des partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
• Analyse et reporting : Production de rapports, suivi des dettes fournisseurs, participation aux circularisations CAC.

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

• Un contrat à durée indéterminée offrant une stabilité professionnelle ;
• Une localisation attractive avec ce poste basé à Paris.

Rejoignez notre client et développez votre carrière dans un environnement professionnel et stimulant. Si ce poste de Trésorier(ère) vous intéresse, n'hésitez pas à postuler dès maintenant.

• Diplôme ou expérience confirmée en trésorerie (4 ans minimum).
• Maîtrise du système EBICS TS (indispensable), connaissance de SAGE (un plus).
• Solides compétences en analyse financière et reporting.
• Rigueur, organisation, autonomie et sens de l'éthique.
• Intérêt pour le secteur HCR et capacité à évoluer dans un environnement en mouvement.

Notre client est une organisation de grande envergure opérant dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration. Cette entreprise familiale offre un environnement structuré avec des processus bien établis.