Comptable Fonds de Titrisation F/H
Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement et à l'intérim des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion spécialisée, une ou un :
Comptable Fonds de Titrisation F / H
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suivi comptable d'un portefeuille d'organismes de Titrisation et de la production d'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France. A ce titre :
- Vous mettez en place des schémas comptables des opérations ;
- Vous saisissez, contrôlez et faites les rapprochements bancaires et comptables ;
- Vous produisez des situations comptables mensuelles et trimestrielles ;
- Vous réalisez les opérations de clôture des comptes semestriels et annuels ;
- Vous établissez des rapports financiers semestriels et annuels pour certification par les commissaires aux comptes ;
- Vous êtes en relations avec les commissaires aux comptes et les services comptables / consolidation de grands groupes corporates et bancaires en France et international ;
- Vous produisez l'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France
De formation supérieur Bac + 5 (DCG, DSCG ou Master 2) en finance, comptabilité, vous justifiez d'une première expérience dans un poste similaire ou poste en trésorerie ou audit.
Vous maitrisez SAGE et vous avez une bonne aisance des outils informatiques (Word, Excel). Un niveau d'anglais courant est un plus.
Rigoureux, autonome et adaptable, vous êtes doté d'excellentes qualités organisationnelles. Vous êtes capable de travailler en équipe et vous faites preuve d'une forte capacité d'analyse et de synthèse.
Nous vous proposons de rejoindre une structure reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction enrichissante et stimulante.
Ce poste est basé proche PARIS et est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
Comptable Fonds de Titrisation F/H (CDI) (Basé à Saint-Denis)
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suivi comptable d'un portefeuille d'organismes de Titrisation et de la production d'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France. Poste : Fed Finance, cabinet e...
Comptable de fonds non côté H/F
Dans ce cadre, votre mission consistera à: • Garantir la préparation des arrêtés - Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge - Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante • Garantir la gestion comptable d’...
Comptable Fonds de Titrisation F/H
Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement et à l'intérim des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion spécialisée, une ou un Comptable Fonds de TitrisationRattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suiv...
Comptable de Fonds Private Equity H/F (CDD) (Basé à Montrouge)
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du sec...
Comptable de fonds non côtés
Nous recherchons pour le compte d'un de nos client un Comptable de fonds non côtés qui intervient sur une mission purement opérationnelle d'accompagnement dans la cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt. Procéder aux relances nécessaires ...
Comptable de Fonds Private Equity H/F (CDD)
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du sec...
Comptable de Fonds Private Equity
A ce titre, - Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ; - Vous contrôlez la cohérence des données ...
Comptable Fonds de Titrisation F/H
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suivi comptable d'un portefeuille d'organismes de Titrisation et de la production d'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France. Fed Finance, cabinet entièreme...
Comptable Fonds de Titrisation F/H
Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement et à l'intérim des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion spécialisée, une ou unptable Fonds de Titrisation. Rattaché(e) au Responsableptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suiviptabl...
Comptable de Fonds Private Equity
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du sec...