ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d’information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l’Asset Management, la banque d’Investissement et les Services aux Investisseurs.
Avec plus de 46 référencements de rang un, ALFI est reconnu comme incontournable sur le secteur BFA. Nous avons plus de 35 clients grands comptes actifs tels que HSBC, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa
Depuis 2015, ALFI a intégré le groupe MoOngy , qui compte plus de 9000 salariés dans toute l’Europe.
Nous recherchons pour le compte d'un de nos client un Comptable de fonds non côtés qui intervient sur une mission purement opérationnelle d'accompagnement dans la cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt
Les principales missions sont :
Garantie la préparation des arrêtés
- Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients
- Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
- Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
Gestion comptable d’un portefeuille PE / RE / Dette
- Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Correction et application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC
- Suivi de calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
- Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles à charge
- Suivi de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
- Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
- Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
- Répondre rapidement aux demandes managériales
Conformément à la règlementation, et à notre politique d’égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Comptable Fonds de Titrisation F/H (CDI) (Basé à Saint-Denis)
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suivi comptable d'un portefeuille d'organismes de Titrisation et de la production d'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France. Poste : Fed Finance, cabinet e...
Comptable Fonds de Titrisation F/H
Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement et à l'intérim des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion spécialisée, une ou un Comptable Fonds de TitrisationRattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suiv...
Comptable de Fonds Private Equity H/F (CDD) (Basé à Montrouge)
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du sec...
Apprentissage - Analyste de portefeuilles Actions et Fonds cotés F/H
Vous êtes autonome et décidé(e), prêt(e) à prendre des responsabilités complexes et exigeantes dans un univers où les gestions sont de plus en plus diversifiées et innovantes. Vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe d'experts et contribuer à la transformation d'un métier à multiples dimensions...
Comptable Fonds de Titrisation F/H (CDI)
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de près de 10 personnes, vous êtes en charge du suivi comptable d'un portefeuille d'organismes de Titrisation et de la production d'informations financières et comptables réglementaires à la Banque de France. Poste : Fed Finance, cabinet e...
Comptable de Fonds Private Equity
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du sec...
Comptable de fonds non côté H/F
Dans ce cadre, votre mission consistera à: • Garantir la préparation des arrêtés - Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge - Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante • Garantir la gestion comptable d’...
Teneur du registre de fonds non côté H/F
Au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire, vous ferez partie de l’équipe en charge de la tenue du registre de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt. Contribution au respect des engagements qualité, du suivi des demandes clients et des KPI via ta...
Comptable de Fonds Private Equity
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Au sein du sec...
Secrétaire médical(e) - Alternance H/F - Fresnes
Situé à deux pas du Stade de la Paix, le centre dentaire de Fresnes est facilement accessible par l'A6 ou les transports avec le RER.Alternance 4 jours en centre dentaire et 1 jour à l'école * Congés payés, Mutuelle, Retraite complémentaire et Prévoyance * Offre de formation attractive et prise en ...