Comptable Opcvm - Fcpr - CDD H/F
Description de l'entrepriseQui sommes-nous ? LA banque SANS distance !La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.
Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1, 3 million de clients, en s'appuyant sur des valeurs fortes : proximité, solidarité et entreprenariat.
La BRED affirme sa volonté d'être une banque responsable et engagée en plaçant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au coeur de sa stratégie.
Elle a obtenu le Label égalité AFNOR et un Sustainability Rating A1 par Moody's ESG Solutions.Rejoindre la BRED, c'est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024.
Et Vous, si vous rejoignez la Bred ?Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui accorde une place importante à la polyvalence, la responsabilisation et la prise d'initiative de ses collaborateurs.
Les perspectives d'évolution sont nombreuses au sein de la BRED : plus de 600 collaborateurs bénéficient chaque année d'une mobilité au sein nos différentes filières métier en métropole, en outre-mer et à l'international.
Poste et missionsNous recherchons un Comptable OPC / FCPR en CDD pour notre Direction Administration de Fonds et Contrôle Dépositaire, rattachée au Secrétariat Général.
La Direction est responsable de l'organisation de la fonction Dépositaire à la BRED et se compose de deux départements : - Le département du Contrôle périodique des Fonds Communs de Titrisation (FCT),- Le département Administration de Fonds, en charge de la valorisation des fonds communs de placement à risque (FCPR) dans le cadre de la réglementation européenne (règles UCITS et AIFM) et du plan comptable OPCVM.
La direction est en charge de la réponse aux appels d'offres et de la maîtrise d'ouvrage des outils de contrôle et de l'outil comptable.
A ce titre, nous vous confierons les missions suivantes : - Enregistrer les opérations de bourse et les souscriptions rachats- Mettre à jour la base valeur en calculant la valeur liquidative- Effectuer les rapprochements bancaires, titres, coupons et revenus, parts en circulation- Traiter les Opérations sur titres et intégration dans les portefeuilles- Intégrer les cours et contrôle- Valoriser les fonds et traitement des particularités- Contrôler la valorisation calculée- Transmettre les éléments aux différentes sociétés de gestion puis diffuser les valeurs liquidatives- Etablir les arrêtés trimestriels et annuels- Préparer les clôtures et les dossiers pour les commissaires aux comptes- Créer les fonds après analyse des prospectus- Assurer la veille réglementaire- Maîtrise d'ouvrage : mettre en place les outils de calculs et de contrôlesProfil et compétences requisesVous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si : - Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac +5) en comptabilité, finance.
Vous avez une expérience significative sur l'administration des fonds- Vous avez de bonnes connaissances bancaires sur les produits financiers, en informatique sur l'outil Global Portfolio 4 et sur Excel- Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse, un bon sens relationnel et vous êtes rigoureux- Vous disposez d'un bon niveau d'anglaisLocalisation du poste : Joinville Gare RER AChacun à sa place à la place à la Bred, nos postes sont ouverts à toute personne en situation de Handicap.
Informations complémentaires sur le posteNous rejoindre ? C'est bénéficier des avantages liés à notre politique RH : - Un suivi de carrière personnalisé en lien avec votre manager et votre Responsable RH- Un dispositif de formations innovantavec des parcours individualisés ainsi que des applications d'autoformation.
- Un package social attractif : - Accord d'Intéressement / Participation attractif, basé sur la volonté de partage des résultats avec nos salariés - Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail - Autres avantages : Congés, RTT, Compte Epargne Temps, PEE / PERCO, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, primes de crèche et de scolarité, Comité d'Entreprise
Comptable Opcvm - Fcpr - CDD H/F
Poste et missionsNous recherchons un Comptable OPC/FCPR en CDD pour notre Direction Administration de Fonds et Contrôle Dépositaire, rattachée au Secrétariat Général. La Direction est responsable de l'organisation de la fonction Dépositaire à la BRED et se compose de deux départements :- Le départe...
Comptable Opcvm/fcpr - Cdd - F/h
Comptable OPC/FCPR en CDD pour notre Direction Administration de Fonds et Contrôle Dépositaire,. Le département Administration de Fonds, en charge de la valorisation des fonds communs de placement à risque (FCPR) dans le cadre de la réglementation européenne (règles UCITS et AIFM) et du plan comptab...
Gestionnaire de Paie en Alternance H/F
Bonne compréhension des réglementations et des obligations légales en matière de paie. Gestionnaire de Paie en Alternance H/F. Préparation des Bulletins de Paie :. Vous préparerez pendant 12 mois en alternance un (BAC+3 – TITRE RNCP « Responsable de Gestion des Ressources Humaines »). ...
Secrétaire médical(e) - Alternance H/F - Epinay sur seine
Epinay-sur-Seine se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis, à 15 minutes de Paris, le centre dentaire est facilement accessible en transport par le RER C et D et le transilien H.Alternance 4 jours en centre dentaire et 1 jour à l'école * Congés payés, Mutuelle, Retraite complémentaire et ...
Gestionnaire de paie (entreprise) en alternance H/F
Notre école Ipac Bachelor Factory de Vannes recherche pour une entreprise partenaire spécialisée dans l’agroalimentaire, un Gestionnaire de paie H/F en alternance, pour son Centre Paie basé à Lanester. Récolter et contrôler les éléments de paie transmis par les sites de production. Vous préparerez p...
Secrétaire Médical(e) en alternance
Secrétaire Médical(e) en alternance .Titulaire d'un Bac minimum en lien avec le secrétariat et la comptabilité....
controleur de gestion junior (H/F) en alternance
Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un contrôleur de gestion junior H/F dans le cadre d’une formation Bachelor Contrôle de Gestion. Pour notre entreprise partenaire à Auray(56), nous recherchons un contrôleur de gestion junior H/F dans le cadre d’un Diplôme de comptabilité gestion (DC...
Trésorier comptable H/F en alternance
Le campus AFTEC Rennes, propose des formations de BAC +1 à Bac+5, .Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ?.Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un.MBA Finance (BAC +4/5), à Bruz (35).L’employeur est un leader industriel français des produits et solutions bois sur les marché...
Alternant(e) - Gestionnaire De Paie Et Adp
MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Gestionnaire de Paie et ADP, en contrat d’alternance, sur le département 34. Réaliser des études et proposer des solutions d’amélioration des procédures en place. Gér...
Gestionnaire de paie confirmé H/F (CDI)
Son rayonnement local de proximité lui permet de faire preuve de réactivité et d'adaptabilité pour répondre aux demandes de ses clients. Entreprise : Au sein de la division Audit et Expertise Comptable, nous recherchons pour notre client, un cabinet comptable à taille humaine (18 collaborateurs) un ...