Alternant Gestionnaire Relations Bancaires H/F
Description du poste
Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).
Il sagit de :
- Suivre et traiter les vacations de financement (11heures et 15heures),
- Suivre les refontes et iMX, contrôler et préparer des virements manuels pour signature et envoi en banque,
- Contrôler la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques,
- Contrôler et envoyer les virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature
- Traiter les remboursements acheteurs
- Effectuer la remise en banque des chèques et traites
- Imprimer puis envoyer des chèques et BO papier après signature
- Contrôler et valider les frais bancaires
- Assurer le suivi du reporting quotidiens
- Participer à la création et à la mise en place de louverture des coptes dencaissement et du cash pooling,
- Participer à la création et à lactualisation des procédures des Relations Bancaires,
- Participer aux projets du service des Relations Bancaires
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