Cdd Offres d'emploi - Saint-Germain-en-Laye (78)

Dentego est une enseigne créée en 2013. Fruit de compétences et de valeurs partagées par ses fondateurs, Dentego a à cœur de promouvoir la santé bucco-dentaire accessible pour tous. Dentego garantit des traitements les plus adaptés aux besoins des patients, prodigués par le dentiste de leur choix qui les accompagne tout au long de leur traitement afin de leur proposer des soins dentaires au prix le plus juste. Gage de proximité et d’accessibilité, toutes les spécialités (orthodontie, pédodontie, implantologie…) sont réunies au sein d’un même centre. Le patient bénéficie ainsi d’une pluralité de soins dans un lieu unique. Pour parvenir à garantir la qualité des soins, la sécurité des patients et une expérience optimale, Dentego s’appuie sur une équipe aux compétences variées et complémentaires.En tant que Comptable Trésorerie chez Dentego, vous serez responsable de la gestion de la comptabilité des trésorerie Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents services pour assurer un suivi rigoureux et une bonne gestion des factures.. Missions Principales : Le Comptable Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, du suivi des flux de trésorerie et de l'optimisation de la gestion des liquidités. Il / elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes comptables et financières afin de garantir la santé financière du groupe. 1. GESTION DE LA TRÉSORERIE :

• Suivre les encaissements et décaissements des comptes bancaires du groupe.
• Assurer le rapprochement bancaire quotidien pour chaque établissement du groupe.
• Contrôler et optimiser les flux financiers (transferts internes, prélèvements, virements…).
• Préparer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Analyser la position de trésorerie à chaque clôture mensuelle et proposer des solutions d’optimisation. 2. SUIVI DES SOLDES BANCAIRES :
• Vérifier et ajuster les soldes bancaires en fonction des opérations comptabilisées.
• Gérer les écarts dans les soldes bancaires et proposer des actions correctives.
• Assurer la gestion des incidents bancaires (retours de paiements, rejets de prélèvements, etc.). 3. GESTION DES RELATIONS BANCAIRES :
• Suivre les contrats bancaires et en assurer le respect (prêts, lignes de crédit…).
• Être le point de contact avec les banques pour toutes les demandes liées aux opérations de trésorerie.
• Négocier les conditions bancaires et rechercher les meilleures options pour optimiser les coûts financiers. 4. REPORTING ET ANALYSE FINANCIÈRE :
• Fournir des reportings réguliers sur la trésorerie au responsable financier.
• Participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie mensuelles et annuelles.
• Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) liés à la gestion de la trésorerie. 5. GESTION DES FLUX INTERNES :
• Assurer la gestion des paiements entre les différents centres et filiales du groupe.
• Gérer les demandes de financement à court terme entre les entités du groupe. Une maitrise de SAGE est préférableFormation : Bac +2 en comptabilité (BTS CG, DUT GEA, etc.) ou équivalent. Expérience : Expérience d’au moins 1 à 2 ans en tant que Comptable trésorerie ou dans un poste similaire. Compétences techniques :
• Maîtrise des logiciels comptables et des outils bureautiques (Excel, etc.).
• Bonne connaissance des processus de comptabilité trésorerie
• Capacité à analyser et à résoudre des problèmes. Qualités requises :
• Rigueur, organisation et souci du détail.
• Autonomie et capacité à travailler en équipe.
• Bonnes capacités de communication et relationnelles. CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Horaires : Contrat 39h
• Rémunération : 31000 ke
• Avantages : tickets restaurant, primes vacances
• Prise de poste : ASAP
• Type de contrat : CDD (évolutif)