L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise
Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients,compagnie d'assurance vie nous recherchons un comptable des placements H/F.
Le comptable des placements est en charge et est garant de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie. I
Détails des activités du poste
Activités générales :
Comptabilité des placements en euros et en unités de compte :
Est garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés
Est garant des écritures d'inventaires sur les placements
Est garant des rapprochements bancaires et dépositaires
Est garant de la justification des comptes
Participe à la relation avec les commissaires aux comptes
Participe à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements
Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes
Réalisation des états réglementaires nationaux
Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif
Participation aux projets de son périmètre
Mise à jour des procédures et modes opératoires de son périmètre
De formation bac +5 vous justifiez d'un experience de 2/5 ans avec une connaissance et une maitrise de la comptabilité des placements. Poste ouvert à uune première experience en management.
Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance en normes françaises
Maîtrise du cadre réglementaire assurantiel
Maîtrise d’Excel
Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels
Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000
COMPTABLE DES PLACEMENTS H/F • La defense
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