Trésorier/Trésorière
Dans le cadre d'un remplacement d'un congé maternité longue durée, nous recherchons un(e) Trésorier(e) H / F
Les missions consistent à :
Trésorerie au quotidien :
Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling ).
Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants
- Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Contribution aux projets
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures / fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d’année avec les CAC.
- Répondre aux demandes des filiales ou d’autres services
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Trésorerie Mensuelle :
- Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
- Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses .
Qualités requises :
Savoirs particuliers :
- Gestion de la trésorerie, d’un cash pooling, des prévisions à court terme
- Maitrise de l’application Kyriba / Dapason
- Méga Bank
- maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 ),
Aptitudes personnelles :
- Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution
- Etude / recherches
- Organisation
- Maitrise de soi et gestion du stress
- Initiative / décision / anticipation
- Aptitude à l’analyse et à la synthèse
- Conseil
- Traitement de données
- Coopération / transversalité / travail en réseau / équipe
- Capacité d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative
- Anglais
Télétravail : Possible après 3 mois de contrat et après accord du manager
Eléments de rémunération : 25€21 pour un profil junior à 29€33 brut / h pour un profil très expérimenté
Prise en charge de l’abonnement domicile / travail : à hauteur de 75% pour l’année 2024 puis 50% à partir du 01 / 01 / 2025.
Horaires de travail : 35h par semaine : du lundi au vendredi à raison de 7h par jour sur une plage horaire comprise entre 9h et 17h avec coupure 1h non rémunéré.
Trésorier/Trésorière
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Trésorier/Trésorière
Pour faciliter la lecture, le masculin générique peut être utilisé sur cette page, nos offres s’adressent cependant à toutes les personnes quel que soit leur genre.Chez Marignan, nous sommes bien plus qu'un promoteur immobilier, nous sommes depuis 50 ans avant tout une équipe d’entrepreneurs passion...
Trésorier / Trésorière - Cash Management
Trésorier / Trésorière - Cash Management.Avril est le leader industriel et financier de la filièrefrançaise des huiles et protéines végétales.Créé à l'initiative du mondeagricole, le Groupe fonde sa croissance depuis 40 ans sur un modèle unique decréation de valeur : il réinvestit tous les bénéfices...
Alternance - Assistant Commercial et Administratif (H/F)
Au sein du service Back Office commercial, vous assistez la responsable Back Office dans l'ensemble des tâches relatives à l'administration des ventes.Vos missions principales seront les suivantes :.Saisir les aides commerciales et en assurer le suivi,.Gérer les entrées véhicules, créer les fiches s...
Alternance Assistant comptable - Stains (F/H)
Assistant Comptable en alternance. Participer à la gestion des opérations comptables (factures HA, règlements, etc. ...
Apprenti(e) - Contrôleur Financier H/F - 2024-34298
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et passionnée par son travail ? Vous êtes au bon endroit !.Filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Équipements Publics est spécialisé dans la construction et la rénovation d'Ouvrages Publics variés (tertiaire, santé, loisirs, scolaire, universitaire e...
Assistant Administratif H/F en alternance
Afitec est un cabinet d’expertise comptable à taille humaine.Depuis plus de 15 ans, Afitec est le partenaire des dirigeants, spécialisé en création d’entreprise et qui s’organise autour de fortes valeurs telles que l’écoute, la loyauté et la réactivité.En tant que pionnier de l’évolution du...
Assistant chargé de gestion administrative en alternance H/F
Un groupe dont l’ambition est de permettre à chacun de découvrir, de se divertir, de s’enrichir et de partager. Assistant chargé de gestion administrative. Respect des consignes et des règles de procédures. Un groupe dont la mission est de proposer une offre de contenus innovante, sur tous les suppo...
Assistant de gestion H/F en alternance
Intégration des nouveaux négociateurs Keymex (Rédaction des contrats, création des accès informatique, demande de carte d’habilitation, facturation). Modèle innovant situé entre agence traditionnelle et réseau de mandataires notre centre d’affaires est une plaque tournante alliant transactions immob...
Assistant Administratif H/F en alternance
Elle leur apporte des solutions qui contribuent à développer l’accès aux ressources, à les préserver et à les renouveler, augmentant ainsi leur efficacité environnementale, économique et sociale.H/F en alternance pour notre entreprise partenaire en.Appels et d'obtention de rendez-vous en expliquant ...