Trésorier SAP H/F

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.

Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, acteur spécialisé dans les infrastructures haute tension basé à la Défense, un(e) Trésorier SAP (H / F) pour un CDD de 6 mois minimum.

Vos missions : Vos responsabilités couvrent les domaines stratégiques suivants : liquidité (cash pooling, anticipations de trésorerie) ;

relations bancaires et optimisation des frais financiers et des placements ; garanties bancaires ; support au factoring (comptes bancaires dédiés factor), support sur les processus de paiement par crédit documentaireVous savez adresser les problèmes de rejet des paiements, d'interfaces avec les systèmes de web-banking et SAP, et de cash pooling.

• Vous êtes responsable des opérations quotidiennes et mensuelles suivantes : - Gestion des paiements (fournisseurs ; paie ;
• taxes ; etc.) et de rejet éventuel des paiements dans les circuits bancaires- Gestion des comptes du groupe (approvisionnement des comptes, emprunts intragroupes, gestion du respect des limites d'encours et de liquidité)- Gestion du cash-pooling, avances en compte courant et prêts inter-compagnies ;

facturation des intérêts- Intégrations quotidiennes des écritures bancaires- Reportings mensuels de trésorerie et rapprochements bancaires- Prévisions de trésorerieVous mettez en oeuvre, sur votre périmètre, les éléments d'un contrôle interne efficace, et oeuvrez à l'amélioration continue et à la digitalisation des process sous votre responsabilité.

Prévention de la fraude par la mise en place d'outils, de procédures et / ou de contrôles adaptés- Management des outils de trésorerie : interface SAP et banques, outils de cash pooling- Optimisation des process et participation à des projets structurants (mise en place de solutions digitales,, automatisation des lettrages clients, rapprochement automatiques)Votre profil : Vous disposez d'une expérience de plusieurs années à un poste similaire au sein d'un environnement international.

Vous avez notamment une expérience concrète et directe des paiements via le portail bancaire BNPP Connexis et du cash pooling avec BNPP et sous SAP.

Pour réussir dans ce poste, vous devez faire preuve des qualités et compétences suivantes : - Maîtrise de SAP et de Connexis Cash- Très bon sens relationnel, bonne écoute et esprit d'équipe- Rigueur et autonomie- Dynamisme, réactivité et agilité- Anglais courantRémunération : 60-70K€ (selon profil)Télétravail possibleAccès : La DéfenseEn déposant votre CV, vous acceptez que les informations recueillies à partir de votre CV fassent l'objet d'un traitement informatique destiné au Groupe LINKING TALENTS.

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