Fund Accountant Private Equity (H/F) - CDD H/F
Description du poste
Assurer la valorisation des SLP / FPCI / FCPR / FCPI / FIP et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations
Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes :
- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
- Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)
- Traiter et contrôler les opérations arrivant à l 'échéance (remboursement, tombées de coupons)
- Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ;
effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
- Procéder au traitement de valorisation des SLP / FPCI / FCPR / FCPI / FIP selon la périodicité voulue
- Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
- Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative
- Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice pour chaque SLP / FPCI / FCPR / FCPI / FIP
- Assurer l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives.
- Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en œuvre
- Respecter le code de déontologie et les procédures internes
- Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d'équipe. Proposer des actions d'amélioration le cas échéant
- Connaissance de l'outil MULTIFONDS
- Participation aux migrations vers les outils OLIS & GPC.
Comptable de Fonds Private Equity H/F (CDD)
Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers. Poste : Je sui...
Fund Accountant Private Equity (H/F) - CDD H/F
Assurer la valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations.Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes :.Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rach...
Gestionnaire Back-office private equity H/F (CDD)
Rattaché(e) au Service Asset and Liabilites Operations, vous assurez les diligences associées à la tenue des positions des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds private equity et real estate et contrôlez / exécutez les instructions de virement cash des gérants de fonds private ...
Senior Financial Controller - Leading Private Equity Fund
Asset Management / Private Equity et/ou en contrôle financier au sein d'une société de gestion. ...
Chargé de marketing et communication Startup / Private Equity (CDD) - Paris H/F
Basé(e) à Paris, Tour First, et rattaché(e) à la direction BMC d'EY sous la direction du responsable du Marché Private / Entrepreneurs, vous contribuez au déploiement et développement de nos actions marketing et communication pour l'ensemble de nos offres dédiées aux startup et VC ainsi que la coord...
Junior Financial Controller - Leading Private Equity Fund
Asset Management / Private Equity et/ou en contrôle financier au sein d'une société de gestion. ...
Back Office Private Equity(CDD) F/H
Kelly Banque recrute pour le compte d'une Banque basée à Paris un / une Chargé d'Opération Clientèle sur l'activité PERES (Private Equity & Real Estate & Securisation). Type de contrat : CDD - 6 mois. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris. ...
Junior Financial Controller - Leading Private Equity Fund
CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un fond de Private Equity de premier plan, un Junior Financial Controller à Paris en CDI dès que sein de l'équipe Finance, vôtre rôle sera de participer à lagestion financière et administratives des diffé...
Back Office Private Equity CDD H/F
Kelly Banque recrute pour le compte d'une Banque basée à Paris un / une Chargé d'Opération Clientèle sur l'activité PERES (Private Equity & Real Estate & Securisation). Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris. Type de contrat : CDD - 6 mois. ...
Senior Financial Controller - Leading Private Equity Fund
CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un fond de Private Equity de premier plan, un Senior Financial Controller à Paris en CDI dès que sein de l'équipe Finance, vôtre rôle sera de participer à lagestion financière et administratives des diffé...